安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)公募混合型
1.1966
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-06-07]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：7.70%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：张翼飞 李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5410.44 |
6.96% |
33.89% |
| 采矿业 |
5371.26 |
6.90% |
33.65% |
| 制造业 |
4004.80 |
5.15% |
25.09% |
| 房地产业 |
1172.90 |
1.51% |
7.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.52 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.16 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.87 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 采矿业 |
6263.33 |
6.59% |
32.46% |
| 金融业 |
5284.80 |
5.56% |
27.39% |
| 制造业 |
5060.60 |
5.32% |
26.23% |
| 房地产业 |
2680.95 |
2.82% |
13.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.00 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.81 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9561.03 |
8.30% |
37.80% |
| 采矿业 |
6556.31 |
5.69% |
25.92% |
| 金融业 |
5988.89 |
5.20% |
23.68% |
| 房地产业 |
3077.44 |
2.67% |
12.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
92.36 |
0.08% |
0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.03% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.41 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12532.49 |
9.28% |
40.95% |
| 采矿业 |
6639.14 |
4.92% |
21.69% |
| 金融业 |
6227.93 |
4.61% |
20.35% |
| 房地产业 |
5107.89 |
3.78% |
16.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
83.88 |
0.06% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.75 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
4.01 |
0.00% |
0.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
2.31 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12946.74 |
8.57% |
42.34% |
| 房地产业 |
6211.68 |
4.11% |
20.32% |
| 金融业 |
5848.51 |
3.87% |
19.13% |
| 采矿业 |
5486.95 |
3.63% |
17.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
73.11 |
0.05% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.17 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.00% |
0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
8701.76 |
5.74% |
31.30% |
| 制造业 |
8503.55 |
5.61% |
30.59% |
| 金融业 |
5282.27 |
3.49% |
19.00% |
| 采矿业 |
4931.98 |
3.26% |
17.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
268.60 |
0.18% |
0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
66.40 |
0.04% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.54 |
0.02% |
0.09% |
| 卫生和社会工作 |
19.34 |
0.01% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6709.70 |
5.44% |
17.66% |
| 房地产业 |
5836.42 |
4.73% |
15.36% |
| 采矿业 |
4030.25 |
3.27% |
10.61% |
| 金融业 |
3293.00 |
2.67% |
8.67% |
| 科学研究和技术服务业 |
54.07 |
0.04% |
0.14% |
| 批发和零售业 |
4.56 |
0.00% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
5283.52 |
7.64% |
46.27% |
| 采矿业 |
2866.50 |
4.15% |
25.10% |
| 金融业 |
1584.24 |
2.29% |
13.87% |
| 制造业 |
1566.69 |
2.27% |
13.72% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.23 |
0.10% |
0.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
29.59 |
0.04% |
0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.29 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.16 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
4.64 |
0.01% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.68 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
7422.52 |
8.54% |
47.38% |
| 采矿业 |
4334.40 |
4.99% |
27.67% |
| 制造业 |
2153.28 |
2.48% |
13.75% |
| 金融业 |
1730.88 |
1.99% |
11.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.26 |
0.01% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.76 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
5.13 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
6756.05 |
16.76% |
55.21% |
| 制造业 |
2358.78 |
5.85% |
19.27% |
| 采矿业 |
2014.50 |
5.00% |
16.46% |
| 金融业 |
1096.64 |
2.72% |
8.96% |
| 租赁和商务服务业 |
4.95 |
0.01% |
0.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.45 |
0.01% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
2920.47 |
9.88% |
46.02% |
| 采矿业 |
1544.82 |
5.22% |
24.34% |
| 金融业 |
1156.89 |
3.91% |
18.23% |
| 制造业 |
626.35 |
2.12% |
9.87% |
| 科学研究和技术服务业 |
87.37 |
0.30% |
1.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.62 |
0.02% |
0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.01% |
0.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 房地产业 |
4282.50 |
15.62% |
55.00% |
| 金融业 |
1304.70 |
4.76% |
16.76% |
| 制造业 |
1201.64 |
4.38% |
15.43% |
| 采矿业 |
991.97 |
3.62% |
12.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.23 |
0.02% |
0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.87 |
0.01% |
0.02% |