安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)公募混合型
1.2794
0.26%+0.0039
单位净值 [2026-06-12]
1.4868
累计净值 [2026-06-12]
1.5320
+0.42%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：3.78%
- 今年以来：3.86%
- 最近一年：9.33%
- 最近两年：15.30%
- 最近三年：23.36%
- 成立以来：50.37%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-01-09 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-04 |
| 3 | 0.02 | 2025-01-08 |
| 4 | 0.02 | 2024-07-05 |
| 5 | 0.02 | 2024-01-08 |
| 6 | 0.02 | 2023-07-07 |
| 7 | 0.02 | 2023-01-06 |
| 8 | 0.02 | 2022-07-08 |
| 9 | 0.02 | 2022-01-10 |
| 10 | 0.02 | 2021-07-07 |