安信稳健聚申一年持有期混合C
(010661)公募混合型
1.1966
0.21%+0.0025
单位净值 [2024-06-07]
1.3180
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：7.70%
- 最近半年：11.70%
- 今年以来：9.85%
- 最近一年：8.13%
- 最近两年：9.49%
- 最近三年：23.76%
- 成立以来：30.99%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：张翼飞 李君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2024-01-08 |
| 2 | 0.020000 | 2023-07-07 |
| 3 | 0.020000 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.020000 | 2022-07-08 |
| 5 | 0.020000 | 2022-01-10 |
| 6 | 0.021400 | 2021-07-07 |