安信价值回报三年持有混合C
(010667)公募混合型
1.3124
0.32%+0.0045
单位净值 [2026-04-21]
1.4124
累计净值 [2026-04-21]
1.3166
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.34%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：5.92%
- 最近一年：30.35%
- 最近两年：45.08%
- 最近三年：20.84%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2020-12-15
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||