安信价值回报三年持有混合C

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.53%	212.69	8958.70	9.19%	新增
2	00700	腾讯控股	7.55%	23.34	7931.35	8.14%	新增
3	03690	美团-W	7.17%	74.30	7534.39	7.73%	新增
4	01347	华虹半导体	5.87%	306.40	6166.18	6.33%	新增
5	00753	中国国航	4.57%	1451.00	4807.20	4.93%	新增
6	03692	翰森制药	4.11%	289.80	4316.55	4.43%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01024	快手-W	8.53%	212.69	8958.70	9.19%	新增
2	00700	腾讯控股	7.55%	23.34	7931.35	8.14%	新增
3	03690	美团-W	7.17%	74.30	7534.39	7.73%	新增
4	01347	华虹半导体	5.87%	306.40	6166.18	6.33%	新增
5	00753	中国国航	4.57%	1451.00	4807.20	4.93%	新增
6	03692	翰森制药	4.11%	289.80	4316.55	4.43%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.98%	57.06	11085.73	9.64%	新增
2	00700	腾讯控股	8.88%	41.18	10956.37	9.53%	新增
3	01024	快手-W	7.87%	202.42	9713.17	8.44%	新增
4	03690	美团-W	7.84%	130.43	9680.25	8.42%	新增
5	00688	中国海外发展	3.18%	315.17	3929.98	3.42%	新增
6	06186	中国飞鹤	2.16%	688.86	2665.57	2.32%	新增
7	06865	福莱特玻璃	1.58%	163.70	1955.23	1.70%	新增
8	02367	巨子生物	0.94%	35.98	1160.77	1.01%	新增
9	02269	药明生物	0.70%	32.40	869.10	0.76%	新增
10	03908	中金公司	0.67%	80.12	832.07	0.72%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01211	比亚迪股份	8.98%	57.06	11085.73	9.64%	新增
2	00700	腾讯控股	8.88%	41.18	10956.37	9.53%	新增
3	01024	快手-W	7.87%	202.42	9713.17	8.44%	新增
4	03690	美团-W	7.84%	130.43	9680.25	8.42%	新增
5	00688	中国海外发展	3.18%	315.17	3929.98	3.42%	新增
6	06186	中国飞鹤	2.16%	688.86	2665.57	2.32%	新增
7	06865	福莱特玻璃	1.58%	163.70	1955.23	1.70%	新增
8	02367	巨子生物	0.94%	35.98	1160.77	1.01%	新增
9	02269	药明生物	0.70%	32.40	869.10	0.76%	新增
10	03908	中金公司	0.67%	80.12	832.07	0.72%	新增
11	01347	华虹半导体	0.59%	42.40	725.44	0.63%	---
12	03692	翰森制药	0.53%	46.20	659.83	0.57%	---
13	01929	周大福	0.47%	55.46	584.01	0.51%	---
14	03998	波司登	0.42%	163.80	521.02	0.45%	---
15	00546	阜丰集团	0.28%	89.30	350.41	0.30%	---
16	00763	中兴通讯	0.15%	11.52	182.07	0.16%	---
17	00883	中国海洋石油	0.12%	12.10	142.55	0.12%	---
18	00753	中国国航	0.06%	17.20	77.00	0.07%	---
19	01585	雅迪控股	0.02%	1.80	22.38	0.02%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.34%	140.42	15833.21	10.12%	新增
2	00700	腾讯控股	9.22%	51.12	15628.57	9.99%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.71%	64.05	14763.20	9.43%	新增
4	01024	快手-W	4.87%	167.40	8265.06	5.28%	新增
5	00688	中国海外发展	2.75%	296.17	4663.84	2.98%	新增
6	01088	中国神华	2.27%	173.99	3841.87	2.46%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.00%	843.26	3389.75	2.17%	新增
8	02359	药明康德	1.93%	56.73	3269.00	2.09%	新增
9	02269	药明生物	0.56%	27.60	955.52	0.61%	新增
10	01585	雅迪控股	0.10%	10.20	167.58	0.11%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.34%	140.42	15833.21	10.12%	新增
2	00700	腾讯控股	9.22%	51.12	15628.57	9.99%	新增
3	01211	比亚迪股份	8.71%	64.05	14763.20	9.43%	新增
4	01024	快手-W	4.87%	167.40	8265.06	5.28%	新增
5	00688	中国海外发展	2.75%	296.17	4663.84	2.98%	新增
6	01088	中国神华	2.27%	173.99	3841.87	2.46%	新增
7	06186	中国飞鹤	2.00%	843.26	3389.75	2.17%	新增
8	02359	药明康德	1.93%	56.73	3269.00	2.09%	新增
9	02269	药明生物	0.56%	27.60	955.52	0.61%	新增
10	01585	雅迪控股	0.10%	10.20	167.58	0.11%	新增
11	00883	中国海洋石油	0.08%	13.60	140.44	0.09%	---
12	03908	中金公司	0.05%	6.88	87.16	0.06%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	88.97	26545.53	9.34%	2.77 (3.11%)
2	01024	快手-W	6.98%	345.76	21944.53	7.72%	-31.84 (-9.21%)
3	01211	比亚迪股份	6.74%	123.00	21161.39	7.45%	18.85 (15.33%)
4	01088	中国神华	5.27%	821.24	16542.37	5.82%	-506.52 (-61.68%)
5	02359	药明康德	4.72%	201.22	14819.88	5.22%	2.18 (1.08%)
6	03690	美团-W	3.97%	79.83	12457.81	4.39%	新增
7	06186	中国飞鹤	3.74%	1979.16	11738.99	4.13%	新增
8	00688	中国海外发展	2.47%	422.37	7772.10	2.74%	新增
9	09696	天齐锂业	0.96%	60.48	3014.59	1.06%	新增
10	02269	药明生物	0.50%	29.35	1569.12	0.55%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.45%	88.97	26545.53	9.34%	2.77 (3.11%)
2	01024	快手-W	6.98%	345.76	21944.53	7.72%	-31.84 (-9.21%)
3	01211	比亚迪股份	6.74%	123.00	21161.39	7.45%	18.85 (15.33%)
4	01088	中国神华	5.27%	821.24	16542.37	5.82%	-506.52 (-61.68%)
5	02359	药明康德	4.72%	201.22	14819.88	5.22%	2.18 (1.08%)
6	03690	美团-W	3.97%	79.83	12457.81	4.39%	新增
7	06186	中国飞鹤	3.74%	1979.16	11738.99	4.13%	新增
8	00688	中国海外发展	2.47%	422.37	7772.10	2.74%	新增
9	09696	天齐锂业	0.96%	60.48	3014.59	1.06%	新增
10	02269	药明生物	0.50%	29.35	1569.12	0.55%	新增
11	02015	理想汽车-W	0.27%	12.28	842.45	0.30%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	94.29	28577.96	8.63%	1.60 (1.70%)
2	01088	中国神华	7.30%	1395.19	26845.95	8.10%	-236.86 (-16.98%)
3	00688	中国海外发展	7.11%	1233.00	26150.34	7.89%	3.40 (0.28%)
4	01024	快手-W	5.87%	288.44	21559.05	6.51%	新增
5	06186	中国飞鹤	5.15%	2452.20	18915.81	5.71%	73.70 (3.01%)
6	02359	药明康德	2.64%	108.39	9686.53	2.92%	新增
7	01999	敏华控股	1.67%	846.73	6140.48	1.85%	新增
8	03998	波司登	1.43%	1263.20	5260.94	1.59%	新增
9	01186	中国铁建	1.03%	898.45	3772.58	1.14%	新增
10	03690	美团-W	0.72%	15.94	2647.28	0.80%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.77%	94.29	28577.96	8.63%	1.60 (1.70%)
2	01088	中国神华	7.30%	1395.19	26845.95	8.10%	-236.86 (-16.98%)
3	00688	中国海外发展	7.11%	1233.00	26150.34	7.89%	3.40 (0.28%)
4	01024	快手-W	5.87%	288.44	21559.05	6.51%	新增
5	06186	中国飞鹤	5.15%	2452.20	18915.81	5.71%	73.70 (3.01%)
6	02359	药明康德	2.64%	108.39	9686.53	2.92%	新增
7	01999	敏华控股	1.67%	846.73	6140.48	1.85%	新增
8	03998	波司登	1.43%	1263.20	5260.94	1.59%	新增
9	01186	中国铁建	1.03%	898.45	3772.58	1.14%	新增
10	03690	美团-W	0.72%	15.94	2647.28	0.80%	新增
11	02328	中国财险	0.56%	295.60	2062.80	0.62%	---
12	01513	丽珠医药	0.42%	67.09	1557.72	0.47%	---
13	03958	东方证券	0.41%	398.32	1502.22	0.45%	---
14	01211	比亚迪股份	0.34%	4.65	1248.66	0.38%	---
15	02015	理想汽车-W	0.33%	9.14	1195.13	0.36%	---
16	00390	中国中铁	0.18%	161.35	669.25	0.20%	---
17	00981	中芯国际	0.10%	23.65	367.69	0.11%	---
18	06618	京东健康	0.02%	1.38	72.64	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	8.89%	659.75	34420.09	9.76%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.92%	63.08	30652.37	8.69%	0.80 (1.27%)
3	06186	中国飞鹤	4.59%	1273.30	17757.01	5.04%	553.30 (43.45%)
4	00688	中国海外发展	4.55%	1200.60	17622.28	5.00%	109.80 (9.15%)
5	02601	中国太保	1.80%	342.64	6970.79	1.98%	新增
6	03998	波司登	1.38%	1155.20	5334.76	1.51%	新增
7	01999	敏华控股	1.13%	281.57	4371.84	1.24%	新增
8	06169	宇华教育	0.91%	604.80	3537.79	1.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.77%	407.10	2991.07	0.85%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02196	复星医药	8.89%	659.75	34420.09	9.76%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	7.92%	63.08	30652.37	8.69%	0.80 (1.27%)
3	06186	中国飞鹤	4.59%	1273.30	17757.01	5.04%	553.30 (43.45%)
4	00688	中国海外发展	4.55%	1200.60	17622.28	5.00%	109.80 (9.15%)
5	02601	中国太保	1.80%	342.64	6970.79	1.98%	新增
6	03998	波司登	1.38%	1155.20	5334.76	1.51%	新增
7	01999	敏华控股	1.13%	281.57	4371.84	1.24%	新增
8	06169	宇华教育	0.91%	604.80	3537.79	1.00%	新增
9	00883	中国海洋石油	0.77%	407.10	2991.07	0.85%	新增

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.69%	60.86	28889.66	8.51%	---
2	02196	复星医药	5.44%	655.00	20424.71	6.02%	---
3	01999	敏华控股	2.91%	772.74	10939.18	3.22%	---
4	02601	中国太保	2.44%	359.02	9170.73	2.70%	---
5	06186	中国飞鹤	1.71%	421.20	6437.70	1.90%	---
6	02333	长城汽车	0.16%	26.50	593.30	0.17%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.69%	60.86	28889.66	8.51%	---
2	02196	复星医药	5.44%	655.00	20424.71	6.02%	---
3	01999	敏华控股	2.91%	772.74	10939.18	3.22%	---
4	02601	中国太保	2.44%	359.02	9170.73	2.70%	---
5	06186	中国飞鹤	1.71%	421.20	6437.70	1.90%	---
6	02333	长城汽车	0.16%	26.50	593.30	0.17%	---

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