2.6610
1.06%+0.0283
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:4.72%
- 最近一季:10.64%
- 最近半年:5.72%
- 今年以来:8.88%
- 最近一年:-4.79%
- 最近两年:-5.30%
- 最近三年:-24.40%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-11-23
- 基金经理:袁芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:55.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
441515.96 |
64.39% |
73.19% |
金融业 |
38245.74 |
5.58% |
6.34% |
建筑业 |
32027.28 |
4.67% |
5.31% |
房地产业 |
31905.23 |
4.65% |
5.29% |
科学研究和技术服务业 |
28905.91 |
4.22% |
4.79% |
交通运输、仓储和邮政业 |
23810.12 |
3.47% |
3.95% |
批发和零售业 |
3803.84 |
0.55% |
0.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2997.78 |
0.44% |
0.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.26 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
481342.58 |
62.87% |
70.16% |
科学研究和技术服务业 |
48207.16 |
6.30% |
7.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43408.80 |
5.67% |
6.33% |
房地产业 |
41756.52 |
5.45% |
6.09% |
建筑业 |
35137.86 |
4.59% |
5.12% |
金融业 |
32244.37 |
4.21% |
4.70% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3792.36 |
0.50% |
0.55% |
批发和零售业 |
60.55 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.00% |
0.01% |
采矿业 |
10.37 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
498903.51 |
62.84% |
69.78% |
房地产业 |
44711.68 |
5.63% |
6.25% |
科学研究和技术服务业 |
44584.80 |
5.62% |
6.24% |
建筑业 |
42773.25 |
5.39% |
5.98% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
34746.45 |
4.38% |
4.86% |
金融业 |
31037.16 |
3.91% |
4.34% |
文化、体育和娱乐业 |
18192.02 |
2.29% |
2.54% |
卫生和社会工作 |
6.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
535351.62 |
63.20% |
72.06% |
房地产业 |
53193.01 |
6.28% |
7.16% |
建筑业 |
42904.93 |
5.06% |
5.78% |
科学研究和技术服务业 |
40916.98 |
4.83% |
5.51% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
29034.77 |
3.43% |
3.91% |
金融业 |
26604.31 |
3.14% |
3.58% |
文化、体育和娱乐业 |
14915.02 |
1.76% |
2.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
629629.46 |
61.03% |
70.46% |
金融业 |
62572.12 |
6.06% |
7.00% |
科学研究和技术服务业 |
49707.29 |
4.82% |
5.56% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
46076.04 |
4.47% |
5.16% |
建筑业 |
38761.93 |
3.76% |
4.34% |
房地产业 |
37641.62 |
3.65% |
4.21% |
文化、体育和娱乐业 |
29253.80 |
2.84% |
3.27% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
703192.00 |
73.42% |
82.63% |
科学研究和技术服务业 |
56245.10 |
5.87% |
6.61% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
47429.80 |
4.95% |
5.57% |
金融业 |
27874.10 |
2.91% |
3.28% |
房地产业 |
16270.10 |
1.70% |
1.91% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
866478.99 |
66.54% |
74.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
102642.92 |
7.88% |
8.80% |
房地产业 |
92990.12 |
7.14% |
7.97% |
科学研究和技术服务业 |
63669.61 |
4.89% |
5.46% |
金融业 |
40821.15 |
3.13% |
3.50% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.20 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
892189.81 |
62.59% |
73.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
169011.11 |
11.86% |
14.01% |
科学研究和技术服务业 |
88794.91 |
6.23% |
7.36% |
金融业 |
37807.14 |
2.65% |
3.13% |
农、林、牧、渔业 |
18860.23 |
1.32% |
1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.16 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.42 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1226189.60 |
66.88% |
75.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
232484.87 |
12.68% |
14.26% |
科学研究和技术服务业 |
92787.44 |
5.06% |
5.69% |
文化、体育和娱乐业 |
48663.14 |
2.65% |
2.98% |
金融业 |
30461.06 |
1.66% |
1.87% |
批发和零售业 |
32.88 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.01 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1108603.50 |
73.82% |
79.27% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
146464.07 |
9.75% |
10.47% |
科学研究和技术服务业 |
88950.56 |
5.92% |
6.36% |
文化、体育和娱乐业 |
54521.31 |
3.63% |
3.90% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.34 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
3.31 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.02 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1036275.00 |
76.27% |
81.99% |
采矿业 |
52568.38 |
3.87% |
4.16% |
科学研究和技术服务业 |
48245.19 |
3.55% |
3.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
42698.69 |
3.14% |
3.38% |
文化、体育和娱乐业 |
35247.58 |
2.59% |
2.79% |
租赁和商务服务业 |
26060.72 |
1.92% |
2.06% |
批发和零售业 |
12110.03 |
0.89% |
0.96% |
教育 |
7210.51 |
0.53% |
0.57% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3510.69 |
0.26% |
0.28% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |