工银文体产业股票C
(010687)公募债券型
2.6610
1.06%+0.0283
单位净值 [2024-05-17]
2.6610
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:4.72%
- 最近一季:10.64%
- 最近半年:5.72%
- 今年以来:8.88%
- 最近一年:-4.79%
- 最近两年:-5.30%
- 最近三年:-24.40%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-11-23
- 基金经理:袁芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:55.74亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |