招商瑞德一年持有期混合C
(010689)公募混合型- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-1.75%
- 最近半年：-1.23%
- 今年以来：-1.62%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：6.24%
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2021-01-26
- 基金经理：欧阳倩蓉,孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0898 | 1.0898 | +0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0897 | 1.0897 | -0.14% |
| 2026-06-03 | 1.0912 | 1.0912 | -0.24% |
| 2026-06-02 | 1.0938 | 1.0938 | +0.10% |
| 2026-06-01 | 1.0927 | 1.0927 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 1.0906 | 1.0906 | +0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0899 | 1.0899 | -0.16% |
| 2026-05-27 | 1.0916 | 1.0916 | -0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0924 | 1.0924 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0921 | 1.0921 | +0.01% |
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞德一年持有期混合C | -0.07% | -0.72% | -1.75% | -1.23% | 0.24% | -1.62% |
| 同类型排名 | 498/9847 | 1089/9847 | 1295/9847 | 1517/9847 | 1701/9847 | 1511/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
欧阳倩蓉 上任时间：2023-08-08
欧阳倩蓉女士:中国,研究生、硕士,2017年加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事信用研究工作。2022年11月11日任招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月25日起任招商添泰1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月18日起任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月8日起任招商瑞德一年持有期混合型证券投 展开∨ 收起∧
孙麓深 上任时间：2024-04-27
孙麓深先生:中国国籍,研究生硕士,2016年7月加入招商基金管理有限公司,现任国际业务部高级研究员,从事证券研究分析工作,包括行业研究、宏观经济分析、利率研究等。2019年11月30日担任招商招恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月30日担任招商招怡纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧