工银金融地产混合C

(010696)公募混合型43
+添加自选
2.7500 -0.04%-0.0010
单位净值 [2026-04-22]
2.7500
累计净值 [2026-04-22]
2.7489 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：-1.57%
  • 最近半年：-1.89%
  • 今年以来：-2.38%
  • 最近一年：7.97%
  • 最近两年：32.98%
  • 最近三年：19.88%
  • 成立以来：5.57%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：鄢耀
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 108857.94 84.98% 96.06%
房地产业 3025.00 2.36% 2.67%
制造业 1232.27 0.96% 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.12% 0.14%
采矿业 42.68 0.03% 0.04%
科学研究和技术服务业 5.20 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.83 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 155452.56 88.95% 95.78%
房地产业 6815.97 3.90% 4.20%
制造业 34.01 0.02% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 3.15 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.40 0.00% 0.00%