财通资管消费升级一年持有A

(010715)公募混合型
+添加自选
0.6304 0.27%+0.0017
单位净值 [2026-07-21]
0.6304
累计净值 [2026-07-21]
0.6334 +0.47%
净值估算 [2026-07-22 11:29]
  • 最近一月：-1.02%
  • 最近一季：-13.36%
  • 最近半年：-26.26%
  • 今年以来：-23.22%
  • 最近一年：-19.96%
  • 最近两年：0.32%
  • 最近三年：-20.39%
  • 成立以来：-36.96%
  • 成立日期：2021-07-20
    最新份额：4.77亿
    最新规模：3.57亿元
    管理公司：财通证券资产
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 98%（9801 只同业） 选股风格：集中押注 / 混合
  • 基金经理：于洋★☆☆☆☆ 1星
    林伟★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.63040.6304+0.27%
2026-07-200.62870.6287+2.11%
2026-07-170.61570.6157-3.30%
2026-07-160.63670.6367+0.52%
2026-07-150.63340.6334+2.01%
2026-07-140.62090.6209+0.76%
2026-07-130.61620.6162-1.11%
2026-07-100.62310.6231-0.45%
2026-07-090.62590.6259-0.06%
2026-07-080.62630.6263-0.73%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：财通资管消费升级一年持有A 2025年选股以均衡混合配置为主：Top10平均权重约70.61%，四季平均换手约59.43%。四季度新进Top10：中国东航、匠心家居、巨人网络、登康口腔。2025 年调仓：新进 13 笔（4 盈 / 9 亏）；退出 13 笔（规避 10 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
财通资管消费升级一年持有A1.53%-1.02%-13.36%-26.26%-19.96%-23.22%
同类型排名1180/100803149/100807879/100808423/100808039/100808485/10080
四分位排名
优秀
良好
较差
较差
较差
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

于洋 上任时间：2021-07-20

于洋先生:金融学硕士,历任申银万国证券研究所有限公司研究员;瑞银证券有限责任公司研究员、研究部副董事;富国基金管理有限公司投资经理。2018年4月加入财通证券资产管理有限公司。2018年7月18日至2021年2月4日担任财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;2018年9月14日至2021年11月9日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金的基金经理;2018年9月14日至2019年11月20日担任财通资管鑫锐回报混合型证券 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 2.8%（样本2000）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 56·大　风险 8·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 于洋（010715）担任 财通资管消费升级一年持有A 基金经理期间（2021-07-20 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 69.9775%，持股集中度 均值约 0.052，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 60.6571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 63.44%；批发和零售业 16.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.97%。
• 2025-03-31：制造业 67.96%；批发和零售业 16.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.01%。
• 2025-06-30：制造业 56.96%；批发和零售业 16.95%；农、林、牧、渔业 10.98%。
• 2025-09-30：制造业 64.96%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.52%；批发和零售业 9.33%。
• 2025-12-31：制造业 54.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.95%；批发和零售业 9.41%。
• 2026-03-31：制造业 65.56%；批发和零售业 9.17%；农、林、牧、渔业 7.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（61.9%） 变为 制造业（65.56%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万辰集团（300972）占净值 9.07%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 8.81%，较上季 仓位不变。
• 登康口腔（001328）占净值 8.45%，较上季 减仓。
• 牧原股份（002714）占净值 7.79%，较上季 加仓。
• 盐津铺子（002847）占净值 7.54%，较上季 加仓。
• 洁雅股份（301108）占净值 7.41%，较上季 仓位不变。
• 海天味业（603288）占净值 6.45%，较上季 仓位不变。
• 若羽臣（003010）占净值 4.29%，较上季 减仓。
• 新乳业（002946）占净值 3.85%，较上季 仓位不变。
• 紫燕食品（603057）占净值 3.75%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 67.41%，持股集中度 为 0.0493。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、75.0%、57.1%、46.2%、75.0%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、4、3、6、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万辰集团（300972）减仓，占净值 9.07%（2026-03-31）。
• 登康口腔（001328）减仓，占净值 8.45%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）加仓，占净值 7.79%（2026-03-31）。
• 盐津铺子（002847）加仓，占净值 7.54%（2026-03-31）。
• 若羽臣（003010）减仓，占净值 4.29%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.052，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-07-20 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -35.67%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

林伟 上任时间：2024-03-12

林伟先生:中国,硕士研究生学历;上海交通大学工学、管理学双学士。曾在毕马威华振会计师事务所上海分所、上海原点资产管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司工作。2016年5月加入财通证券资产管理有限公司,历任权益研究部研究员、权益研究部高级研究员,现任权益公募投资部基金经理。2022年2月25日至2023年10月19日担任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日担任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 27.4%（样本2000）
雷达分位：盈利 23·弱　波动 61·大　风险 14·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 林伟（010715）担任 财通资管消费升级一年持有A 基金经理期间（2024-03-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：集中持股、高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 69.9775%，持股集中度 均值约 0.052，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 60.6571%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.9%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 63.44%；批发和零售业 16.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.97%。
• 2025-03-31：制造业 67.96%；批发和零售业 16.41%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.01%。
• 2025-06-30：制造业 56.96%；批发和零售业 16.95%；农、林、牧、渔业 10.98%。
• 2025-09-30：制造业 64.96%；信息传输、软件和信息技术服务业 11.52%；批发和零售业 9.33%。
• 2025-12-31：制造业 54.35%；信息传输、软件和信息技术服务业 13.95%；批发和零售业 9.41%。
• 2026-03-31：制造业 65.56%；批发和零售业 9.17%；农、林、牧、渔业 7.88%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（61.9%） 变为 制造业（65.56%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 万辰集团（300972）占净值 9.07%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 8.81%，较上季 仓位不变。
• 登康口腔（001328）占净值 8.45%，较上季 减仓。
• 牧原股份（002714）占净值 7.79%，较上季 加仓。
• 盐津铺子（002847）占净值 7.54%，较上季 加仓。
• 洁雅股份（301108）占净值 7.41%，较上季 仓位不变。
• 海天味业（603288）占净值 6.45%，较上季 仓位不变。
• 若羽臣（003010）占净值 4.29%，较上季 减仓。
• 新乳业（002946）占净值 3.85%，较上季 仓位不变。
• 紫燕食品（603057）占净值 3.75%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 67.41%，持股集中度 为 0.0493。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、75.0%、57.1%、46.2%、75.0%、57.1%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、6、4、3、6、4、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 万辰集团（300972）减仓，占净值 9.07%（2026-03-31）。
• 登康口腔（001328）减仓，占净值 8.45%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）加仓，占净值 7.79%（2026-03-31）。
• 盐津铺子（002847）加仓，占净值 7.54%（2026-03-31）。
• 若羽臣（003010）减仓，占净值 4.29%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.052，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：消费主题
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-03-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -0.16%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。