财通资管消费升级一年持有A
(010715)公募混合型
0.9094
-0.26%-0.0024
单位净值 [2025-09-19]
0.9094
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.61%
- 最近一季：10.69%
- 最近半年：17.45%
- 今年以来：23.46%
- 最近一年：55.03%
- 最近两年：19.66%
- 最近三年：6.60%
- 成立以来：-9.06%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：于洋 林伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.50 | 4.48 | 4.14 | 92.09% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 7.76% | 7.73% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 5.40 | 5.32 | 5.00 | 92.59% | 92.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 7.34% | 7.24% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 5.07 | 5.05 | 4.63 | 91.35% | 91.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.57% | 8.53% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 4.84 | 4.81 | 4.41 | 91.07% | 91.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 8.89% | 8.84% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 5.47 | 5.46 | 5.07 | 92.52% | 92.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 7.45% | 7.42% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 6.55 | 6.53 | 6.08 | 92.77% | 92.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 7.21% | 7.18% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 8.33 | 8.26 | 7.71 | 92.41% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 7.51% | 7.44% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 10.29 | 10.27 | 9.45 | 91.84% | 91.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 8.13% | 8.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 10.57 | 10.55 | 4.63 | 43.68% | 43.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.94 | 56.29% | 56.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |