前海开源优质企业6个月持有混合A
(010717)公募混合型
0.5049
-3.13%-0.0163
单位净值 [2026-06-05]
0.5049
累计净值 [2026-06-05]
0.5169
-0.83%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-9.74%
- 最近一季：-9.56%
- 最近半年：-17.00%
- 今年以来：-14.70%
- 最近一年：-5.34%
- 最近两年：-5.24%
- 最近三年：-9.26%
- 成立以来：-49.51%
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：曲扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.87亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5049 | 0.5049 | -3.13% |
| 2026-06-04 | 0.5212 | 0.5212 | -1.10% |
| 2026-06-03 | 0.5270 | 0.5270 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 0.5272 | 0.5272 | +1.82% |
| 2026-06-01 | 0.5178 | 0.5178 | -0.71% |
| 2026-05-29 | 0.5215 | 0.5215 | -0.23% |
| 2026-05-28 | 0.5227 | 0.5227 | -1.27% |
| 2026-05-27 | 0.5294 | 0.5294 | -1.42% |
| 2026-05-26 | 0.5370 | 0.5370 | -1.29% |
| 2026-05-25 | 0.5440 | 0.5440 | +1.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源优质企业6个月持有混合A | -3.18% | -9.74% | -9.56% | -17.00% | -5.34% | -14.70% |
| 同类型排名 | 3034/9847 | 4346/9847 | 4515/9847 | 4548/9847 | 4107/9847 | 4579/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |