东吴瑞盈63个月定开债
(010719)公募债券型
1.0188
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-17]
1.1943
累计净值 [2026-07-17]
1.0191
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.04%
- 最近三年：10.97%
- 成立以来：21.07%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0188 | 1.1943 | +0.03% |
| 2026-07-10 | 1.0185 | 1.1940 | +0.02% |
| 2026-07-03 | 1.0183 | 1.1938 | +0.01% |
| 2026-06-30 | 1.0182 | 1.1937 | +0.02% |
| 2026-06-26 | 1.0180 | 1.1935 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.0177 | 1.1932 | +0.02% |
| 2026-06-12 | 1.0175 | 1.1930 | +0.02% |
| 2026-06-05 | 1.0173 | 1.1928 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0171 | 1.1926 | +0.04% |
| 2026-05-22 | 1.0167 | 1.1922 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东吴瑞盈63个月定开债 | 0.03% | 0.13% | 0.32% | 1.18% | 3.16% | 1.35% |
| 同类型排名 | 1529/7962 | 2841/7962 | 4920/7962 | 3634/7962 | 947/7962 | 3716/7962 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王明欣 上任时间：2022-05-09
王明欣女士:硕士,上海社会科学院产业经济学专业毕业。2017年7月毕业并加入东吴基金管理有限公司,历任债券交易员、高级债券交易员,现任基金经理。 展开∨ 收起∧
邵笛 上任时间：2022-12-02
邵笛先生:1982年生,上海财经大学工商管理硕士。自2006年9月起加入东吴基金管理有限公司,一直从事证券投资研究工作,曾任交易员、研究员、基金经理助理,自2014年10月31日起任东吴货币市场证券投资基金基金经理至今,自2018年4月11日起担任东吴增鑫宝货币市场基金基金经理,自2018年4月23日起担任东吴悦秀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧