中欧价值成长混合A

(010723)公募混合型
+添加自选
0.7964 3.90%+0.0299
单位净值 [2026-07-21]
0.7964
累计净值 [2026-07-21]
0.7694 +0.38%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
  • 最近一月：-9.58%
  • 最近一季：-8.84%
  • 最近半年：-8.11%
  • 今年以来：-4.01%
  • 最近一年：13.90%
  • 最近两年：36.28%
  • 最近三年：10.20%
  • 成立以来：-20.36%
  • 成立日期：2020-12-16
    最新份额：17.82亿
    最新规模：15.39亿元
    管理公司：中欧基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 56%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：王健★★☆☆☆ 2星
    金旭炜
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-210.79640.7964+3.90%
2026-07-200.76650.7665-0.13%
2026-07-170.76750.7675-4.50%
2026-07-160.80370.8037-1.95%
2026-07-150.81970.8197-0.79%
2026-07-140.82620.8262+1.95%
2026-07-130.81040.8104-3.47%
2026-07-100.83950.8395-2.27%
2026-07-090.85900.8590+3.29%
2026-07-080.83160.8316-1.36%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：中欧价值成长混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约21.62%，四季平均换手约74.27%。年末主题配置集中在：新能源/电力设备(2.31%)、半导体设备/材料(2.19%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：东材科技、伊利股份、兴业银行、北方华创、工商银行。2025 年调仓：新进 17 笔（9 盈 / 8 亏）；退出 15 笔（规避 8 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
中欧价值成长混合A-3.61%-9.58%-8.84%-8.11%13.90%-4.01%
同类型排名5386/100785870/100786943/100786189/100783774/100786361/10078
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王健 上任时间：2020-12-16

王健女士:中国籍,浙江大学生物物理学专业硕士,具有基金从业资格。历任红塔证券研究中心医药行业研究员,光大保德信基金管理有限公司医药行业研究员、基金经理。2015年6月加入中欧基金管理有限公司,曾任策略组负责人兼投资经理,现任策略组负责人、投资总监、中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月3日起至今)、中欧养老产业混合型证券投资基金基金经理( 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 8.1%（样本1999）
雷达分位：盈利 20·弱　波动 36·小　风险 38·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王健（010723）担任 中欧价值成长混合A 基金经理期间（2020-12-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.9325%，持股集中度 均值约 0.0079，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 60.3286%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 55.94%；金融业 13.93%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.27%。
• 2025-03-31：制造业 55.76%；金融业 12.42%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.52%。
• 2025-06-30：制造业 48.57%；金融业 14.88%；信息传输、软件和信息技术服务业 6.08%。
• 2025-09-30：制造业 50.08%；金融业 11.31%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.78%。
• 2025-12-31：制造业 50.36%；金融业 13.5%；采矿业 5.15%。
• 2026-03-31：制造业 56.06%；金融业 11.17%；采矿业 4.96%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（63.33%） 变为 制造业（56.06%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.62%，较上季 加仓。
• 亨通光电（600487）占净值 3.69%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 3.49%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.35%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 2.77%，较上季 加仓。
• 牧原股份（002714）占净值 2.66%，较上季 加仓。
• 药明康德（603259）占净值 2.5%，较上季 新进。
• 云铝股份（000807）占净值 2.26%，较上季 新进。
• 兴业银行（601166）占净值 2.19%，较上季 仓位不变。
• 澜起科技（688008）占净值 1.99%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 29.52%，持股集中度 为 0.0093。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：41.7%、64.3%、36.4%、80.0%、71.4%、71.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：2、5、1、7、4、6、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 4.62%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.49%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.35%（2026-03-31）。
• 工商银行（601398）加仓，占净值 2.77%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）加仓，占净值 2.66%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0079，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2020-12-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -14.51%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

金旭炜 上任时间：2025-07-01

金旭炜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理研究员,2025年7月1日起任中欧价值成长混合型证券投资基金基金经理。2025年9月19日起担任中欧中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 金旭炜（010723）担任 中欧价值成长混合A 基金经理期间（2025-07-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 25.8833%，持股集中度 均值约 0.0078，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 64.25%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 91.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 50.08%；金融业 11.31%；信息传输、软件和信息技术服务业 9.78%。
• 2025-12-31：制造业 50.36%；金融业 13.5%；采矿业 5.15%。
• 2026-03-31：制造业 56.06%；金融业 11.17%；采矿业 4.96%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（50.08%） 变为 制造业（56.06%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 宁德时代（300750）占净值 4.62%，较上季 加仓。
• 亨通光电（600487）占净值 3.69%，较上季 仓位不变。
• 中国平安（601318）占净值 3.49%，较上季 减仓。
• 贵州茅台（600519）占净值 3.35%，较上季 加仓。
• 工商银行（601398）占净值 2.77%，较上季 加仓。
• 牧原股份（002714）占净值 2.66%，较上季 加仓。
• 药明康德（603259）占净值 2.5%，较上季 新进。
• 云铝股份（000807）占净值 2.26%，较上季 新进。
• 兴业银行（601166）占净值 2.19%，较上季 仓位不变。
• 澜起科技（688008）占净值 1.99%，较上季 新进。
上述十只占净值合计 29.52%，持股集中度 为 0.0093。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：71.4%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：6、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）加仓，占净值 4.62%（2026-03-31）。
• 中国平安（601318）减仓，占净值 3.49%（2026-03-31）。
• 贵州茅台（600519）加仓，占净值 3.35%（2026-03-31）。
• 工商银行（601398）加仓，占净值 2.77%（2026-03-31）。
• 牧原股份（002714）加仓，占净值 2.66%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0078，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-07-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 27.52%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。