工银灵动价值混合C
(010745)公募混合型
0.9447
0.23%+0.0022
单位净值 [2026-04-21]
0.9447
累计净值 [2026-04-21]
0.9469
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.51%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：37.63%
- 最近两年：56.85%
- 最近三年：8.34%
- 成立以来：-5.54%
- 成立日期：2020-12-25
- 基金经理：吕焱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9447 | 0.9447 | +0.23% |
| 2026-04-20 | 0.9425 | 0.9425 | +0.07% |
| 2026-04-17 | 0.9418 | 0.9418 | -0.51% |
| 2026-04-16 | 0.9466 | 0.9466 | +2.28% |
| 2026-04-15 | 0.9255 | 0.9255 | -1.32% |
| 2026-04-14 | 0.9379 | 0.9379 | +1.27% |
| 2026-04-13 | 0.9261 | 0.9261 | +0.62% |
| 2026-04-10 | 0.9204 | 0.9204 | +0.99% |
| 2026-04-09 | 0.9114 | 0.9114 | -0.15% |
| 2026-04-08 | 0.9128 | 0.9128 | +2.44% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银灵动价值混合C | 0.73% | 4.51% | -0.81% | 10.43% | 37.63% | 8.59% |
| 同类型排名 | 5943/9844 | 4578/9844 | 5396/9844 | 3101/9844 | 3203/9844 | 3047/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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吕焱 上任时间：2024-12-09
吕焱女士:中国,博士研究生,2016年加入工银瑞信,现任研究部研究副总监、基金经理助理、基金经理。2023年1月13日担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年12月11日担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理。2023年12月14日起担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理。2024年4月1日担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧