宝盈祥和9个月定开混合A
(010747)公募混合型
1.1141
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-21]
1.1141
累计净值 [2026-04-21]
1.1143
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：4.00%
- 最近两年：10.31%
- 最近三年：11.35%
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：蔡丹,葛曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 140.80 | 5.80% | 59.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.11 | 0.75% | 7.69% |
| 房地产业 | 12.83 | 0.53% | 5.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.52 | 0.39% | 4.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.04 | 0.37% | 3.84% |
| 租赁和商务服务业 | 8.74 | 0.36% | 3.71% |
| 教育 | 5.01 | 0.21% | 2.13% |
| 建筑业 | 4.97 | 0.20% | 2.11% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.84 | 0.20% | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.74 | 0.20% | 2.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.46 | 0.18% | 1.90% |
| 批发和零售业 | 4.23 | 0.17% | 1.80% |
| 金融业 | 4.21 | 0.17% | 1.79% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.97 | 0.16% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 137.84 | 5.74% | 73.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 11.18 | 0.47% | 5.98% |
| 租赁和商务服务业 | 7.27 | 0.30% | 3.89% |
| 批发和零售业 | 6.91 | 0.29% | 3.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.52 | 0.27% | 3.48% |
| 采矿业 | 3.87 | 0.16% | 2.07% |
| 金融业 | 3.83 | 0.16% | 2.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79 | 0.16% | 2.02% |
| 房地产业 | 3.11 | 0.13% | 1.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.78 | 0.12% | 1.49% |