宝盈祥和9个月定开混合A

(010747)公募混合型
+添加自选
1.1147 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1147
累计净值 [2026-04-22]
1.1153 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.55%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.34%
  • 最近一年：3.85%
  • 最近两年：10.38%
  • 最近三年：11.41%
  • 成立以来：11.47%
  • 成立日期：2022-04-19
  • 基金经理：蔡丹,葛曦
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.24亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宝盈基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.11471.1147+0.05%
2026-04-211.11411.1141+0.02%
2026-04-201.11391.1139-0.01%
2026-04-171.11401.1140+0.02%
2026-04-161.11381.1138+0.07%
2026-04-151.11301.1130+0.00%
2026-04-141.11301.1130+0.06%
2026-04-131.11231.1123+0.01%
2026-04-101.11221.1122+0.04%
2026-04-091.11181.1118-0.05%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宝盈祥和9个月定开混合A0.15%0.55%0.13%1.56%3.85%1.34%
同类型排名7758/98447625/98444868/98446343/98447321/98446518/9844
四分位排名
较差
较差
良好
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

蔡丹 上任时间：2023-02-18

蔡丹女士,CFA,中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司,2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司,先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月,蔡丹女士加入宝盈基金管理有限公司,任宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

葛曦 上任时间：2025-08-02

葛曦先生:中国国籍,硕士研究生,比利时安特卫普大学(Erasmus Mundus)全球化与欧洲一体化经济学硕士。2014年10月至2016年4月在广州辰阳投资管理有限公司担任研究员,2016年4月至2021年5月在恒大人寿保险有限公司固定收益部担任研究员、投资经理、总经理助理等职务,2021年5月加入宝盈基金管理有限公司,曾任固收研究员、投资经理,现任宝盈鸿盛债券型证券投资基金基金经理。2025年3月29日起任宝盈盈润纯债债券型证券投资 展开∨ 收起∧