招商招旭纯债D
(010753)公募债券型
1.4276
0.01%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4276
累计净值 [2026-03-06]
1.4277
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.70%
- 最近两年：5.27%
- 最近三年：10.95%
- 成立以来：22.55%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：郭敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：34.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||