招商招旭纯债D

(010753)公募债券型
+添加自选
1.4272 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.4272
累计净值 [2026-03-09]
1.4268 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.81%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：5.21%
  • 最近三年：10.75%
  • 成立以来：22.52%
  • 成立日期：2020-11-23
  • 基金经理：郭敏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：34.23亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
发表日期 标题
2024-07-18 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2024-07-18 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2024-06-28 招商招旭纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-06-01 招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
2024-04-19 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 招商招旭纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-01 公募基金产品风险等级评价结果
2024-03-29 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-19 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-01 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果
2023-12-14 招商招旭纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号）
2023-12-14 招商招旭纯债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2023-11-18 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方发行证券的公告
2023-10-24 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-10-24 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-08-30 招商招旭纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告