国投瑞银顺景一年定开债
(010758)公募债券型
1.0372
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1392
累计净值 [2026-06-05]
1.0366
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.20%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.62%
- 成立以来：14.47%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：84.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-12 |
| 3 | 0.02 | 2025-09-22 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 9 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 11 | 0.01 | 2022-08-23 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-11 |