国投瑞银顺景一年定开债
(010758)公募债券型
1.0289
-0.10%-0.0010
单位净值 [2026-03-09]
1.1279
累计净值 [2026-03-09]
1.0279
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：-1.72%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-2.78%
- 最近两年：-0.82%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-17 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-25 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-26 |
| 8 | 0.00 | 2023-03-27 |
| 9 | 0.01 | 2022-08-23 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-11 |