国投瑞银顺景一年定开债
(010758)公募债券型
1.0464
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.1214
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：12.51%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：宋璐 敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：75.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 78.67 | 74.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.64 | 99.97% | 99.97% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 107.92 | 80.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.88 | 99.94% | 99.96% | 0.05 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 113.05 | 83.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.70 | 99.58% | 99.69% | 0.36 | 0.42% | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 119.62 | 82.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 119.59 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 117.94 | 81.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 117.91 | 99.97% | 99.98% | 0.03 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 113.64 | 81.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 113.60 | 99.96% | 99.97% | 0.03 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 97.53 | 77.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 97.48 | 99.93% | 99.95% | 0.05 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 109.60 | 77.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 107.48 | 97.25% | 98.06% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 2.10 | 2.73% | 1.92% |