兴业聚申一年持有期混合A
(010781)公募混合型
1.1539
0.48%+0.0055
单位净值 [2026-04-22]
1.1539
累计净值 [2026-04-22]
1.1594
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.40%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：4.30%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：8.95%
- 最近两年：12.32%
- 最近三年：12.67%
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 725.71 | 10.86% | 57.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.76 | 6.33% | 33.77% |
| 批发和零售业 | 103.36 | 1.55% | 8.26% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1358.07 | 12.20% | 64.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 386.84 | 3.48% | 18.36% |
| 金融业 | 246.41 | 2.21% | 11.70% |
| 批发和零售业 | 115.43 | 1.04% | 5.48% |