兴业聚申一年持有期混合A
(010781)公募混合型
1.0346
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5120.32 |
17.35% |
79.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
543.82 |
1.84% |
8.39% |
| 金融业 |
411.27 |
1.39% |
6.34% |
| 批发和零售业 |
250.80 |
0.85% |
3.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
155.59 |
0.53% |
2.40% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4964.43 |
14.63% |
76.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
956.04 |
2.82% |
14.71% |
| 金融业 |
572.26 |
1.69% |
8.80% |
| 采矿业 |
6.13 |
0.02% |
0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4455.03 |
11.26% |
56.79% |
| 金融业 |
1215.80 |
3.07% |
15.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1061.36 |
2.68% |
13.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
784.74 |
1.98% |
10.00% |
| 批发和零售业 |
158.80 |
0.40% |
2.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
86.67 |
0.22% |
1.10% |
| 采矿业 |
81.90 |
0.21% |
1.04% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4555.80 |
10.29% |
54.04% |
| 金融业 |
2084.25 |
4.71% |
24.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
854.67 |
1.93% |
10.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
708.20 |
1.60% |
8.40% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.29% |
1.54% |
| 科学研究和技术服务业 |
97.66 |
0.22% |
1.16% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5673.48 |
11.48% |
52.15% |
| 金融业 |
3077.32 |
6.23% |
28.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
909.19 |
1.84% |
8.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
722.29 |
1.46% |
6.64% |
| 采矿业 |
327.66 |
0.66% |
3.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.64 |
0.34% |
1.55% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4951.24 |
9.74% |
45.71% |
| 金融业 |
3684.04 |
7.25% |
34.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
850.99 |
1.67% |
7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
547.02 |
1.08% |
5.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
419.60 |
0.83% |
3.87% |
| 采矿业 |
200.85 |
0.40% |
1.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
173.97 |
0.34% |
1.61% |
| 批发和零售业 |
4.46 |
0.01% |
0.04% |
| 建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7707.53 |
13.51% |
57.83% |
| 金融业 |
2252.65 |
3.95% |
16.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1408.24 |
2.47% |
10.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1222.41 |
2.14% |
9.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
404.17 |
0.71% |
3.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
197.16 |
0.35% |
1.48% |
| 农、林、牧、渔业 |
124.23 |
0.22% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
6.95 |
0.01% |
0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.14 |
0.00% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.01% |
| 建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4872.08 |
9.64% |
39.37% |
| 金融业 |
2888.78 |
5.72% |
23.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1794.74 |
3.55% |
14.50% |
| 采矿业 |
998.42 |
1.98% |
8.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
774.58 |
1.53% |
6.26% |
| 批发和零售业 |
743.50 |
1.47% |
6.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
300.30 |
0.59% |
2.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.43 |
0.00% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5977.45 |
12.35% |
48.02% |
| 金融业 |
3256.43 |
6.73% |
26.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1905.06 |
3.94% |
15.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
933.28 |
1.93% |
7.50% |
| 卫生和社会工作 |
251.29 |
0.52% |
2.02% |
| 房地产业 |
115.34 |
0.24% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
6.71 |
0.01% |
0.05% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4038.46 |
8.58% |
42.71% |
| 金融业 |
3290.24 |
6.99% |
34.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1219.55 |
2.59% |
12.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
574.87 |
1.22% |
6.08% |
| 卫生和社会工作 |
238.67 |
0.51% |
2.52% |
| 批发和零售业 |
93.84 |
0.20% |
0.99% |