兴业聚申一年持有期混合A

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.09%	0.27	466.02	9.91%	-0.08 (-29.63%)
2	002475	立讯精密	1.65%	10.66	367.24	7.81%	4.54 (42.59%)
3	600085	同仁堂	1.59%	6.57	352.81	7.50%	新增
4	002050	三花智控	1.53%	11.62	341.63	7.27%	-3.08 (-26.51%)
5	600845	宝信软件	1.51%	6.88	335.62	7.14%	1.35 (19.63%)
6	002179	中航光电	1.28%	7.33	285.87	6.08%	1.45 (19.78%)
7	600809	山西汾酒	1.15%	1.11	256.11	5.45%	0.47 (42.34%)
8	600690	海尔智家	1.02%	10.77	226.17	4.81%	-6.71 (-62.30%)
9	601985	中国核电	1.00%	29.73	222.97	4.74%	7.66 (25.77%)
10	600298	安琪酵母	0.99%	6.29	221.28	4.71%	-5.97 (-94.91%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.09%	0.27	466.02	9.91%	-0.08 (-29.63%)
2	002475	立讯精密	1.65%	10.66	367.24	7.81%	4.54 (42.59%)
3	600085	同仁堂	1.59%	6.57	352.81	7.50%	新增
4	002050	三花智控	1.53%	11.62	341.63	7.27%	-3.08 (-26.51%)
5	600845	宝信软件	1.51%	6.88	335.62	7.14%	1.35 (19.63%)
6	002179	中航光电	1.28%	7.33	285.87	6.08%	1.45 (19.78%)
7	600809	山西汾酒	1.15%	1.11	256.11	5.45%	0.47 (42.34%)
8	600690	海尔智家	1.02%	10.77	226.17	4.81%	-6.71 (-62.30%)
9	601985	中国核电	1.00%	29.73	222.97	4.74%	7.66 (25.77%)
10	600298	安琪酵母	0.99%	6.29	221.28	4.71%	-5.97 (-94.91%)
11	600919	江苏银行	0.91%	30.44	203.64	4.33%	---
12	300316	晶盛机电	0.90%	4.52	199.29	4.24%	---
13	600570	恒生电子	0.90%	6.99	201.03	4.28%	---
14	002371	北方华创	0.79%	0.72	176.91	3.76%	---
15	600522	中天科技	0.64%	11.37	142.01	3.02%	---
16	600406	国电南瑞	0.57%	5.67	126.54	2.69%	---
17	300124	汇川技术	0.55%	1.95	123.12	2.62%	---
18	600600	青岛啤酒	0.52%	1.55	115.86	2.46%	---
19	002737	葵花药业	0.50%	4.26	110.67	2.35%	---
20	000568	泸州老窖	0.49%	0.61	109.45	2.33%	---
21	002555	三七互娱	0.33%	3.92	73.74	1.57%	---
22	603369	今世缘	0.20%	0.90	43.88	0.93%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.01%	0.35	591.85	9.13%	-0.10 (-28.57%)
2	002371	北方华创	1.60%	1.49	473.30	7.30%	新增
3	300316	晶盛机电	1.54%	6.42	455.18	7.02%	1.18 (18.38%)
4	002050	三花智控	1.51%	14.70	444.82	6.86%	7.21 (49.05%)
5	600298	安琪酵母	1.50%	12.26	443.93	6.85%	新增
6	600522	中天科技	1.47%	27.19	432.59	6.67%	-4.95 (-18.21%)
7	600690	海尔智家	1.39%	17.48	410.43	6.33%	-6.37 (-36.44%)
8	600741	华域汽车	1.09%	17.43	321.76	4.96%	8.22 (47.16%)
9	300124	汇川技术	1.02%	4.70	301.79	4.66%	2.40 (51.06%)
10	600845	宝信软件	0.95%	5.53	280.85	4.33%	-7.60 (-137.45%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.01%	0.35	591.85	9.13%	-0.10 (-28.57%)
2	002371	北方华创	1.60%	1.49	473.30	7.30%	新增
3	300316	晶盛机电	1.54%	6.42	455.18	7.02%	1.18 (18.38%)
4	002050	三花智控	1.51%	14.70	444.82	6.86%	7.21 (49.05%)
5	600298	安琪酵母	1.50%	12.26	443.93	6.85%	新增
6	600522	中天科技	1.47%	27.19	432.59	6.67%	-4.95 (-18.21%)
7	600690	海尔智家	1.39%	17.48	410.43	6.33%	-6.37 (-36.44%)
8	600741	华域汽车	1.09%	17.43	321.76	4.96%	8.22 (47.16%)
9	300124	汇川技术	1.02%	4.70	301.79	4.66%	2.40 (51.06%)
10	600845	宝信软件	0.95%	5.53	280.85	4.33%	-7.60 (-137.45%)
11	601688	华泰证券	0.92%	19.64	270.44	4.17%	---
12	002179	中航光电	0.90%	5.88	266.66	4.11%	---
13	002727	一心堂	0.85%	9.50	250.80	3.87%	---
14	000333	美的集团	0.70%	3.49	205.63	3.17%	---
15	002475	立讯精密	0.67%	6.12	198.59	3.06%	---
16	601985	中国核电	0.53%	22.07	155.59	2.40%	---
17	002273	水晶光电	0.52%	12.80	152.83	2.36%	---
18	600406	国电南瑞	0.50%	6.44	148.75	2.29%	---
19	000001	平安银行	0.48%	12.54	140.82	2.17%	---
20	600809	山西汾酒	0.40%	0.64	118.44	1.83%	---
21	688777	中控技术	0.39%	1.82	114.23	1.76%	---
22	002906	华阳集团	0.21%	1.80	61.54	0.95%	---
23	603197	保隆科技	0.20%	1.09	59.13	0.91%	---
24	603596	伯特利	0.20%	0.75	59.45	0.92%	---
25	603019	中科曙光	0.19%	1.08	54.97	0.85%	---
26	601689	拓普集团	0.12%	0.43	34.70	0.54%	---
27	002920	德赛西威	0.11%	0.21	32.72	0.50%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.02%	109.43	797.74	10.17%	49.07 (44.84%)
2	601985	中国核电	1.98%	130.79	784.74	10.00%	23.02 (17.60%)
3	600519	贵州茅台	1.96%	0.45	777.15	9.91%	-0.05 (-11.11%)
4	600845	宝信软件	1.49%	13.12	588.00	7.50%	1.11 (8.46%)
5	600690	海尔智家	1.47%	23.85	583.37	7.44%	-10.17 (-42.64%)
6	600522	中天科技	1.31%	32.14	519.06	6.62%	18.47 (57.47%)
7	300059	东方财富	1.06%	21.55	418.05	5.33%	-7.74 (-35.92%)
8	002179	中航光电	1.02%	6.97	402.47	5.13%	新增
9	000733	振华科技	1.00%	3.47	396.38	5.05%	新增
10	300316	晶盛机电	0.84%	5.24	333.05	4.25%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600919	江苏银行	2.02%	109.43	797.74	10.17%	49.07 (44.84%)
2	601985	中国核电	1.98%	130.79	784.74	10.00%	23.02 (17.60%)
3	600519	贵州茅台	1.96%	0.45	777.15	9.91%	-0.05 (-11.11%)
4	600845	宝信软件	1.49%	13.12	588.00	7.50%	1.11 (8.46%)
5	600690	海尔智家	1.47%	23.85	583.37	7.44%	-10.17 (-42.64%)
6	600522	中天科技	1.31%	32.14	519.06	6.62%	18.47 (57.47%)
7	300059	东方财富	1.06%	21.55	418.05	5.33%	-7.74 (-35.92%)
8	002179	中航光电	1.02%	6.97	402.47	5.13%	新增
9	000733	振华科技	1.00%	3.47	396.38	5.05%	新增
10	300316	晶盛机电	0.84%	5.24	333.05	4.25%	新增
11	002475	立讯精密	0.50%	6.18	196.22	2.50%	---
12	600887	伊利股份	0.50%	6.41	198.71	2.53%	---
13	688777	中控技术	0.50%	2.19	199.25	2.54%	---
14	600570	恒生电子	0.49%	4.81	194.60	2.48%	---
15	300760	迈瑞医疗	0.43%	0.54	170.62	2.18%	---
16	002050	三花智控	0.40%	7.49	158.94	2.03%	---
17	300124	汇川技术	0.40%	2.30	159.85	2.04%	---
18	600741	华域汽车	0.40%	9.21	159.61	2.03%	---
19	603233	大参林	0.40%	4.01	158.80	2.02%	---
20	002311	海大集团	0.33%	2.11	130.25	1.66%	---
21	002459	晶澳科技	0.29%	1.93	115.97	1.48%	---
22	603259	药明康德	0.22%	1.07	86.67	1.10%	---
23	601899	紫金矿业	0.21%	8.19	81.90	1.04%	---
24	688271	联影医疗	0.14%	0.32	54.37	0.69%	---
25	300253	卫宁健康	0.10%	3.97	40.81	0.52%	---
26	688111	金山办公	0.10%	0.15	38.69	0.49%	---
27	688506	百利天恒	0.10%	1.56	38.59	0.49%	---
28	000999	华润三九	0.09%	0.75	35.11	0.45%	---
29	688353	华盛锂电	0.05%	0.29	18.44	0.24%	---
30	001301	尚太科技	0.02%	0.12	6.87	0.09%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.11%	0.50	936.25	11.11%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	1.90%	34.02	842.68	10.00%	6.57 (19.31%)
3	600926	杭州银行	1.52%	47.15	671.89	7.97%	-9.45 (-20.04%)
4	601985	中国核电	1.42%	107.77	630.45	7.48%	2.48 (2.30%)
5	300059	东方财富	1.17%	29.29	516.10	6.12%	-37.92 (-129.46%)
6	600919	江苏银行	1.01%	60.36	449.08	5.33%	23.22 (38.47%)
7	601009	南京银行	1.01%	42.51	447.18	5.30%	17.76 (41.78%)
8	600845	宝信软件	1.00%	12.02	442.03	5.24%	6.67 (55.47%)
9	600522	中天科技	0.69%	13.67	307.16	3.64%	-1.13 (-8.27%)
10	600887	伊利股份	0.69%	9.29	306.38	3.63%	2.90 (31.21%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	2.11%	0.50	936.25	11.11%	0.00 (0.00%)
2	600690	海尔智家	1.90%	34.02	842.68	10.00%	6.57 (19.31%)
3	600926	杭州银行	1.52%	47.15	671.89	7.97%	-9.45 (-20.04%)
4	601985	中国核电	1.42%	107.77	630.45	7.48%	2.48 (2.30%)
5	300059	东方财富	1.17%	29.29	516.10	6.12%	-37.92 (-129.46%)
6	600919	江苏银行	1.01%	60.36	449.08	5.33%	23.22 (38.47%)
7	601009	南京银行	1.01%	42.51	447.18	5.30%	17.76 (41.78%)
8	600845	宝信软件	1.00%	12.02	442.03	5.24%	6.67 (55.47%)
9	600522	中天科技	0.69%	13.67	307.16	3.64%	-1.13 (-8.27%)
10	600887	伊利股份	0.69%	9.29	306.38	3.63%	2.90 (31.21%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.45%	67.21	1707.14	15.69%	-6.13 (-9.12%)
2	600519	贵州茅台	2.07%	0.50	1022.50	9.40%	新增
3	600926	杭州银行	1.72%	56.60	847.87	7.79%	新增
4	600690	海尔智家	1.52%	27.45	753.78	6.93%	9.23 (33.62%)
5	601985	中国核电	1.46%	105.29	722.29	6.64%	37.84 (35.94%)
6	002236	大华股份	0.79%	23.75	389.98	3.58%	-6.80 (-28.63%)
7	600522	中天科技	0.69%	14.80	341.88	3.14%	新增
8	000333	美的集团	0.61%	5.00	301.95	2.78%	-3.73 (-74.60%)
9	600845	宝信软件	0.59%	5.35	292.11	2.69%	新增
10	600570	恒生电子	0.57%	6.53	284.14	2.61%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.45%	67.21	1707.14	15.69%	-6.13 (-9.12%)
2	600519	贵州茅台	2.07%	0.50	1022.50	9.40%	新增
3	600926	杭州银行	1.72%	56.60	847.87	7.79%	新增
4	600690	海尔智家	1.52%	27.45	753.78	6.93%	9.23 (33.62%)
5	601985	中国核电	1.46%	105.29	722.29	6.64%	37.84 (35.94%)
6	002236	大华股份	0.79%	23.75	389.98	3.58%	-6.80 (-28.63%)
7	600522	中天科技	0.69%	14.80	341.88	3.14%	新增
8	000333	美的集团	0.61%	5.00	301.95	2.78%	-3.73 (-74.60%)
9	600845	宝信软件	0.59%	5.35	292.11	2.69%	新增
10	600570	恒生电子	0.57%	6.53	284.14	2.61%	新增
11	600919	江苏银行	0.53%	37.14	264.44	2.43%	---
12	601009	南京银行	0.52%	24.75	257.87	2.37%	---
13	600887	伊利股份	0.50%	6.39	248.90	2.29%	---
14	002460	赣锋锂业	0.49%	1.62	240.89	2.21%	---
15	300760	迈瑞医疗	0.48%	0.76	238.03	2.19%	---
16	002555	三七互娱	0.47%	10.96	232.68	2.14%	---
17	002138	顺络电子	0.41%	7.40	201.65	1.85%	---
18	601225	陕西煤业	0.39%	9.18	194.43	1.79%	---
19	000858	五粮液	0.37%	0.91	183.76	1.69%	---
20	600809	山西汾酒	0.37%	0.57	185.14	1.70%	---
21	600460	士兰微	0.35%	3.36	174.72	1.61%	---
22	603259	药明康德	0.33%	1.57	163.26	1.50%	---
23	002050	三花智控	0.30%	5.43	149.22	1.37%	---
24	300124	汇川技术	0.30%	2.23	146.89	1.35%	---
25	300171	东富龙	0.29%	4.21	142.76	1.31%	---
26	600938	中国海油	0.27%	8.40	133.23	1.22%	---
27	002271	东方雨虹	0.22%	2.11	108.60	1.00%	---
28	600745	闻泰科技	0.21%	1.21	102.98	0.95%	---
29	002241	歌尔股份	0.20%	2.93	98.45	0.90%	---
30	002507	涪陵榨菜	0.20%	2.86	98.73	0.91%	---
31	002557	洽洽食品	0.20%	1.75	99.63	0.92%	---
32	300253	卫宁健康	0.20%	11.26	98.83	0.91%	---
33	603019	中科曙光	0.20%	3.47	100.70	0.93%	---
34	600111	北方稀土	0.18%	2.48	87.20	0.80%	---
35	002179	中航光电	0.10%	0.76	48.00	0.44%	---
36	600085	同仁堂	0.10%	0.92	48.65	0.45%	---
37	688261	东微半导	0.10%	0.22	50.02	0.46%	---
38	002013	中航机电	0.07%	2.76	34.09	0.31%	---
39	688400	凌云光	0.05%	1.16	25.38	0.23%	---
40	600196	复星医药	0.02%	0.17	7.50	0.07%	---
41	688237	超卓航科	0.02%	0.29	11.93	0.11%	---
42	301201	诚达药业	0.01%	0.04	2.53	0.02%	---
43	301215	中汽股份	0.01%	0.47	3.03	0.03%	---
44	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.03%	---
45	688283	坤恒顺维	0.01%	0.16	7.24	0.07%	---
46	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
47	300834	星辉环材	0.00%	0.04	1.30	0.01%	---
48	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.01%	---
49	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.01%	---
50	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.02%	---
51	301123	奕东电子	0.00%	0.05	1.22	0.01%	---
52	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.01%	---
53	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
54	301196	唯科科技	0.00%	0.02	0.93	0.01%	---
55	301200	大族数控	0.00%	0.04	2.08	0.02%	---
56	301206	三元生物	0.00%	0.04	1.85	0.02%	---
57	301207	华兰疫苗	0.00%	0.03	1.70	0.02%	---
58	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.96	0.01%	---
59	301228	实朴检测	0.00%	0.04	0.76	0.01%	---
60	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.66%	73.34	1858.49	17.16%	28.03 (38.22%)
2	601985	中国核电	1.08%	67.45	547.02	5.05%	-43.91 (-65.10%)
3	600919	江苏银行	1.05%	75.38	531.43	4.91%	新增
4	601009	南京银行	1.04%	49.37	526.76	4.86%	新增
5	601939	建设银行	1.02%	82.82	520.94	4.81%	新增
6	002236	大华股份	0.99%	30.55	505.60	4.67%	-6.37 (-20.85%)
7	000333	美的集团	0.98%	8.73	497.61	4.59%	1.24 (14.20%)
8	600690	海尔智家	0.83%	18.22	420.88	3.89%	新增
9	300347	泰格医药	0.81%	3.82	411.03	3.79%	0.70 (18.32%)
10	600085	同仁堂	0.70%	7.64	357.10	3.30%	-9.22 (-120.68%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.66%	73.34	1858.49	17.16%	28.03 (38.22%)
2	601985	中国核电	1.08%	67.45	547.02	5.05%	-43.91 (-65.10%)
3	600919	江苏银行	1.05%	75.38	531.43	4.91%	新增
4	601009	南京银行	1.04%	49.37	526.76	4.86%	新增
5	601939	建设银行	1.02%	82.82	520.94	4.81%	新增
6	002236	大华股份	0.99%	30.55	505.60	4.67%	-6.37 (-20.85%)
7	000333	美的集团	0.98%	8.73	497.61	4.59%	1.24 (14.20%)
8	600690	海尔智家	0.83%	18.22	420.88	3.89%	新增
9	300347	泰格医药	0.81%	3.82	411.03	3.79%	0.70 (18.32%)
10	600085	同仁堂	0.70%	7.64	357.10	3.30%	-9.22 (-120.68%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	2.95%	45.31	1681.53	12.62%	1.23 (2.71%)
2	601985	中国核电	1.62%	111.36	924.29	6.93%	41.50 (37.27%)
3	002236	大华股份	1.52%	36.92	866.88	6.50%	4.96 (13.43%)
4	600085	同仁堂	1.33%	16.86	758.37	5.69%	新增
5	300253	卫宁健康	1.05%	35.78	599.61	4.50%	-15.99 (-44.70%)
6	002557	洽洽食品	1.04%	9.68	593.97	4.46%	-3.03 (-31.30%)
7	600570	恒生电子	1.00%	9.16	569.04	4.27%	-4.66 (-50.92%)
8	000333	美的集团	0.97%	7.49	552.84	4.15%	新增
9	300347	泰格医药	0.70%	3.12	398.74	2.99%	新增
10	002138	顺络电子	0.69%	10.27	392.11	2.94%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	2.95%	45.31	1681.53	12.62%	1.23 (2.71%)
2	601985	中国核电	1.62%	111.36	924.29	6.93%	41.50 (37.27%)
3	002236	大华股份	1.52%	36.92	866.88	6.50%	4.96 (13.43%)
4	600085	同仁堂	1.33%	16.86	758.37	5.69%	新增
5	300253	卫宁健康	1.05%	35.78	599.61	4.50%	-15.99 (-44.70%)
6	002557	洽洽食品	1.04%	9.68	593.97	4.46%	-3.03 (-31.30%)
7	600570	恒生电子	1.00%	9.16	569.04	4.27%	-4.66 (-50.92%)
8	000333	美的集团	0.97%	7.49	552.84	4.15%	新增
9	300347	泰格医药	0.70%	3.12	398.74	2.99%	新增
10	002138	顺络电子	0.69%	10.27	392.11	2.94%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.00%	44.08	1515.10	12.24%	-3.82 (-8.67%)
2	600028	中国石化	1.98%	223.86	998.42	8.07%	新增
3	600570	恒生电子	1.57%	13.82	791.50	6.40%	5.52 (39.93%)
4	002236	大华股份	1.50%	31.96	758.09	6.13%	9.42 (29.47%)
5	300253	卫宁健康	1.49%	51.77	752.22	6.08%	6.59 (12.73%)
6	601607	上海医药	1.46%	38.50	736.50	5.95%	新增
7	002557	洽洽食品	1.17%	12.71	590.76	4.77%	新增
8	600926	杭州银行	1.01%	34.33	512.55	4.14%	新增
9	601985	中国核电	1.00%	69.86	503.69	4.07%	新增
10	601939	建设银行	0.95%	80.69	481.72	3.89%	-123.27 (-152.77%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.00%	44.08	1515.10	12.24%	-3.82 (-8.67%)
2	600028	中国石化	1.98%	223.86	998.42	8.07%	新增
3	600570	恒生电子	1.57%	13.82	791.50	6.40%	5.52 (39.93%)
4	002236	大华股份	1.50%	31.96	758.09	6.13%	9.42 (29.47%)
5	300253	卫宁健康	1.49%	51.77	752.22	6.08%	6.59 (12.73%)
6	601607	上海医药	1.46%	38.50	736.50	5.95%	新增
7	002557	洽洽食品	1.17%	12.71	590.76	4.77%	新增
8	600926	杭州银行	1.01%	34.33	512.55	4.14%	新增
9	601985	中国核电	1.00%	69.86	503.69	4.07%	新增
10	601939	建设银行	0.95%	80.69	481.72	3.89%	-123.27 (-152.77%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.25%	47.90	1570.71	12.62%	14.36 (29.98%)
2	601939	建设银行	2.80%	203.96	1356.33	10.90%	41.69 (20.44%)
3	600886	国投电力	1.93%	96.98	931.98	7.49%	39.33 (40.55%)
4	600570	恒生电子	1.60%	8.30	773.98	6.22%	2.68 (32.29%)
5	300253	卫宁健康	1.52%	45.18	735.08	5.91%	15.83 (35.04%)
6	002138	顺络电子	1.01%	12.60	488.50	3.92%	新增
7	002236	大华股份	0.98%	22.54	475.59	3.82%	3.11 (13.80%)
8	600519	贵州茅台	0.98%	0.23	473.04	3.80%	新增
9	601601	中国太保	0.67%	11.25	325.91	2.62%	-20.02 (-177.96%)
10	603501	韦尔股份	0.63%	0.94	302.68	2.43%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.25%	47.90	1570.71	12.62%	14.36 (29.98%)
2	601939	建设银行	2.80%	203.96	1356.33	10.90%	41.69 (20.44%)
3	600886	国投电力	1.93%	96.98	931.98	7.49%	39.33 (40.55%)
4	600570	恒生电子	1.60%	8.30	773.98	6.22%	2.68 (32.29%)
5	300253	卫宁健康	1.52%	45.18	735.08	5.91%	15.83 (35.04%)
6	002138	顺络电子	1.01%	12.60	488.50	3.92%	新增
7	002236	大华股份	0.98%	22.54	475.59	3.82%	3.11 (13.80%)
8	600519	贵州茅台	0.98%	0.23	473.04	3.80%	新增
9	601601	中国太保	0.67%	11.25	325.91	2.62%	-20.02 (-177.96%)
10	603501	韦尔股份	0.63%	0.94	302.68	2.43%	新增
11	300347	泰格医药	0.52%	1.30	251.29	2.02%	---
12	000049	德赛电池	0.51%	5.38	247.17	1.99%	---
13	600298	安琪酵母	0.50%	4.43	240.90	1.94%	---
14	600872	中炬高新	0.50%	5.71	239.93	1.93%	---
15	002007	华兰生物	0.49%	6.46	236.95	1.90%	---
16	002043	兔宝宝	0.49%	24.24	239.01	1.92%	---
17	300454	深信服	0.49%	0.92	238.72	1.92%	---
18	600741	华域汽车	0.49%	9.00	236.43	1.90%	---
19	600038	中直股份	0.48%	4.38	231.00	1.86%	---
20	002508	老板电器	0.39%	4.07	189.25	1.52%	---
21	002475	立讯精密	0.36%	3.84	176.64	1.42%	---
22	002415	海康威视	0.35%	2.60	167.70	1.35%	---
23	688169	石头科技	0.32%	0.12	153.97	1.24%	---
24	600584	长电科技	0.31%	3.94	148.46	1.19%	---
25	002241	歌尔股份	0.29%	3.29	140.61	1.13%	---
26	002511	中顺洁柔	0.29%	5.18	142.71	1.15%	---
27	002507	涪陵榨菜	0.26%	3.32	125.03	1.00%	---
28	600048	保利地产	0.24%	9.58	115.34	0.93%	---
29	000333	美的集团	0.23%	1.57	112.05	0.90%	---
30	300114	中航电测	0.22%	6.98	106.10	0.85%	---
31	002600	领益智造	0.21%	10.80	99.25	0.80%	---
32	600845	宝信软件	0.21%	1.96	99.92	0.80%	---
33	002677	浙江美大	0.20%	5.29	96.70	0.78%	---
34	601100	恒立液压	0.20%	1.10	94.51	0.76%	---
35	000661	长春高新	0.19%	0.24	92.88	0.75%	---
36	603486	科沃斯	0.19%	0.41	93.51	0.75%	---
37	688208	道通科技	0.19%	1.06	92.47	0.74%	---
38	300595	欧普康视	0.14%	0.64	66.69	0.54%	---
39	300750	宁德时代	0.13%	0.12	64.18	0.52%	---
40	601012	隆基股份	0.13%	0.71	63.43	0.51%	---
41	688111	金山办公	0.12%	0.14	56.14	0.45%	---
42	603799	华友钴业	0.11%	0.46	52.53	0.42%	---
43	300760	迈瑞医疗	0.10%	0.10	48.01	0.39%	---
44	603986	兆易创新	0.10%	0.26	48.85	0.39%	---
45	688538	和辉光电	0.10%	13.69	46.28	0.37%	---
46	600276	恒瑞医药	0.09%	0.64	43.23	0.35%	---
47	688383	新益昌	0.06%	0.27	28.70	0.23%	---
48	688161	威高骨科	0.05%	0.31	25.25	0.20%	---
49	688667	菱电电控	0.03%	0.12	12.37	0.10%	---
50	688499	利元亨	0.02%	0.21	8.35	0.07%	---
51	301017	漱玉平民	0.01%	0.56	4.92	0.04%	---
52	301020	密封科技	0.01%	0.42	4.48	0.04%	---
53	301021	英诺激光	0.01%	0.29	2.74	0.02%	---
54	601528	瑞丰银行	0.01%	0.22	3.47	0.03%	---
55	688087	英科再生	0.01%	0.25	5.42	0.04%	---
56	688328	深科达	0.01%	0.15	5.66	0.05%	---
57	001207	联科科技	0.00%	0.07	2.26	0.02%	---
58	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
59	301004	嘉益股份	0.00%	0.03	0.68	0.01%	---
60	301013	利和兴	0.00%	0.05	1.28	0.01%	---
61	301015	百洋医药	0.00%	0.05	1.79	0.01%	---
62	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
63	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
64	605011	杭州热电	0.00%	0.05	0.47	0.00%	---
65	605162	新中港	0.00%	0.14	0.84	0.01%	---
66	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
67	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.53%	162.27	1192.68	12.61%	---
2	601601	中国太保	2.51%	31.27	1183.26	12.51%	---
3	300059	东方财富	1.94%	33.54	914.30	9.67%	---
4	600886	国投电力	1.22%	57.65	572.46	6.05%	---
5	600690	海尔智家	1.03%	15.56	485.16	5.13%	---
6	002236	大华股份	1.02%	19.43	479.34	5.07%	---
7	300253	卫宁健康	1.02%	29.35	481.63	5.09%	---
8	600298	安琪酵母	1.01%	8.62	476.17	5.04%	---
9	002511	中顺洁柔	1.00%	18.26	471.84	4.99%	---
10	600570	恒生电子	1.00%	5.62	472.08	4.99%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	2.53%	162.27	1192.68	12.61%	---
2	601601	中国太保	2.51%	31.27	1183.26	12.51%	---
3	300059	东方财富	1.94%	33.54	914.30	9.67%	---
4	600886	国投电力	1.22%	57.65	572.46	6.05%	---
5	600690	海尔智家	1.03%	15.56	485.16	5.13%	---
6	002236	大华股份	1.02%	19.43	479.34	5.07%	---
7	300253	卫宁健康	1.02%	29.35	481.63	5.09%	---
8	600298	安琪酵母	1.01%	8.62	476.17	5.04%	---
9	002511	中顺洁柔	1.00%	18.26	471.84	4.99%	---
10	600570	恒生电子	1.00%	5.62	472.08	4.99%	---

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