兴业聚申一年持有期混合A
(010781)公募混合型
1.0346
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0346
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.64%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：0.14%
- 最近三年：1.15%
- 成立以来：3.46%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：腊博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||