汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789)公募QDII
1.1062
1.79%+0.0194
单位净值 [2026-06-12]
1.1062
累计净值 [2026-06-12]
1.1044
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-5.76%
- 最近一季：-4.38%
- 最近半年：-7.99%
- 今年以来：-6.30%
- 最近一年：-1.50%
- 最近两年：33.74%
- 最近三年：26.71%
- 成立以来：2.49%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1062 | 1.1062 | +1.79% |
| 2026-06-11 | 1.0868 | 1.0868 | -0.51% |
| 2026-06-10 | 1.0924 | 1.0924 | -0.57% |
| 2026-06-09 | 1.0987 | 1.0987 | -0.42% |
| 2026-06-08 | 1.1033 | 1.1033 | -1.10% |
| 2026-06-05 | 1.1156 | 1.1156 | -1.05% |
| 2026-06-04 | 1.1274 | 1.1274 | -1.36% |
| 2026-06-03 | 1.1429 | 1.1429 | -1.47% |
| 2026-06-02 | 1.1599 | 1.1599 | +2.48% |
| 2026-06-01 | 1.1318 | 1.1318 | +0.77% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | -0.84% | -5.76% | -4.38% | -7.99% | -1.50% | -6.30% |
| 同类型排名 | 77/719 | 57/719 | 40/719 | 42/719 | 41/719 | 43/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |