汇添富恒生指数(QDII-LOF)C

(010789)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.1062 1.79%+0.0194
单位净值 [2026-06-12]
1.1062
累计净值 [2026-06-12]
1.1044 +0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-5.76%
  • 最近一季：-4.38%
  • 最近半年：-7.99%
  • 今年以来：-6.30%
  • 最近一年：-1.50%
  • 最近两年：33.74%
  • 最近三年：26.71%
  • 成立以来：2.49%
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金经理：乐无穹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：4.20亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
  • 净值走势图
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%