汇添富恒生指数(QDII-LOF)C
(010789)公募QDIILOF指数型
1.1694
-1.12%-0.0132
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：2.96%
- 最近一季：-3.92%
- 最近半年：-2.41%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：14.31%
- 最近两年：55.15%
- 最近三年：35.08%
- 成立以来：8.35%
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.59亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 成立日期：2020-12-01
- 基金经理：乐无穹
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
14118.06 |
31.32% |
33.60% |
| 可选消费 |
8743.58 |
19.40% |
20.81% |
| 电信服务 |
6755.59 |
14.99% |
16.08% |
| 信息技术 |
3154.93 |
7.00% |
7.51% |
| 能源 |
1955.39 |
4.34% |
4.65% |
| 房地产 |
1537.40 |
3.41% |
3.66% |
| 工业 |
1408.26 |
3.12% |
3.35% |
| 医疗保健 |
1313.83 |
2.91% |
3.13% |
| 公用事业 |
1112.53 |
2.47% |
2.65% |
| 日常消费 |
1072.05 |
2.38% |
2.55% |
| 原材料 |
847.70 |
1.88% |
2.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11964.19 |
30.93% |
33.71% |
| 可选消费 |
7945.43 |
20.54% |
22.39% |
| 电信服务 |
5522.49 |
14.28% |
15.56% |
| 信息技术 |
3372.73 |
8.72% |
9.50% |
| 能源 |
1430.78 |
3.70% |
4.03% |
| 房地产 |
1345.63 |
3.48% |
3.79% |
| 工业 |
1076.23 |
2.78% |
3.03% |
| 公用事业 |
924.24 |
2.39% |
2.60% |
| 日常消费 |
838.50 |
2.17% |
2.36% |
| 医疗保健 |
691.59 |
1.79% |
1.95% |
| 原材料 |
382.18 |
0.99% |
1.08% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13595.61 |
30.97% |
32.97% |
| 可选消费 |
10305.42 |
23.48% |
24.99% |
| 电信服务 |
5941.93 |
13.54% |
14.41% |
| 信息技术 |
2984.44 |
6.80% |
7.24% |
| 能源 |
2107.85 |
4.80% |
5.11% |
| 房地产 |
1601.62 |
3.65% |
3.88% |
| 工业 |
1362.87 |
3.10% |
3.30% |
| 公用事业 |
1275.38 |
2.91% |
3.09% |
| 日常消费 |
1029.19 |
2.34% |
2.50% |
| 医疗保健 |
668.43 |
1.52% |
1.62% |
| 原材料 |
367.62 |
0.84% |
0.89% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
13503.35 |
31.75% |
34.08% |
| 可选消费 |
9086.37 |
21.37% |
22.93% |
| 电信服务 |
5713.21 |
13.43% |
14.42% |
| 能源 |
2739.89 |
6.44% |
6.92% |
| 信息技术 |
1918.73 |
4.51% |
4.84% |
| 房地产 |
1764.17 |
4.15% |
4.45% |
| 公用事业 |
1355.39 |
3.19% |
3.42% |
| 工业 |
1335.16 |
3.14% |
3.37% |
| 日常消费 |
1084.52 |
2.55% |
2.74% |
| 医疗保健 |
676.46 |
1.59% |
1.71% |
| 原材料 |
442.70 |
1.04% |
1.12% |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12759.36 |
31.31% |
33.61% |
| 可选消费 |
9094.09 |
22.31% |
23.96% |
| 电信服务 |
4974.33 |
12.20% |
13.10% |
| 房地产 |
2208.86 |
5.42% |
5.82% |
| 信息技术 |
1803.96 |
4.43% |
4.75% |
| 能源 |
1762.64 |
4.32% |
4.64% |
| 工业 |
1408.10 |
3.45% |
3.71% |
| 日常消费 |
1357.59 |
3.33% |
3.58% |
| 公用事业 |
1267.68 |
3.11% |
3.34% |
| 医疗保健 |
1020.06 |
2.50% |
2.69% |
| 原材料 |
305.48 |
0.75% |
0.80% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12534.68 |
32.29% |
34.66% |
| 可选消费 |
8590.64 |
22.13% |
23.76% |
| 电信服务 |
4899.95 |
12.62% |
13.55% |
| 房地产 |
2334.51 |
6.01% |
6.46% |
| 能源 |
1486.85 |
3.83% |
4.11% |
| 日常消费 |
1427.86 |
3.68% |
3.95% |
| 工业 |
1325.41 |
3.41% |
3.67% |
| 信息技术 |
1324.34 |
3.41% |
3.66% |
| 公用事业 |
1202.32 |
3.10% |
3.32% |
| 医疗保健 |
787.44 |
2.03% |
2.18% |
| 原材料 |
246.26 |
0.63% |
0.68% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
12371.89 |
32.06% |
34.56% |
| 可选消费 |
9169.42 |
23.76% |
25.61% |
| 电信服务 |
4520.98 |
11.71% |
12.63% |
| 房地产 |
2556.03 |
6.62% |
7.14% |
| 工业 |
1299.49 |
3.37% |
3.63% |
| 能源 |
1245.67 |
3.23% |
3.48% |
| 日常消费 |
1237.62 |
3.21% |
3.46% |
| 信息技术 |
1218.01 |
3.16% |
3.40% |
| 公用事业 |
1078.97 |
2.80% |
3.01% |
| 医疗保健 |
1049.21 |
2.72% |
2.93% |
| 原材料 |
50.36 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
7361.56 |
32.54% |
35.17% |
| 可选消费 |
5228.76 |
23.11% |
24.98% |
| 电信服务 |
2114.21 |
9.35% |
10.10% |
| 房地产 |
1746.90 |
7.72% |
8.35% |
| 医疗保健 |
1198.74 |
5.30% |
5.73% |
| 信息技术 |
1187.55 |
5.25% |
5.67% |
| 公用事业 |
630.38 |
2.79% |
3.01% |
| 能源 |
532.83 |
2.36% |
2.55% |
| 工业 |
487.57 |
2.16% |
2.33% |
| 日常消费 |
442.57 |
1.96% |
2.11% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融 |
11793.16 |
39.80% |
42.35% |
| 可选消费 |
4683.54 |
15.80% |
16.82% |
| 电信服务 |
3412.47 |
11.52% |
12.25% |
| 房地产 |
2084.60 |
7.03% |
7.49% |
| 信息技术 |
1710.23 |
5.77% |
6.14% |
| 医疗保健 |
1248.53 |
4.21% |
4.48% |
| 公用事业 |
914.73 |
3.09% |
3.28% |
| 日常消费 |
689.30 |
2.33% |
2.48% |
| 能源 |
667.96 |
2.25% |
2.40% |
| 工业 |
642.89 |
2.17% |
2.31% |