东海鑫享66个月定开

(010794)公募债券型
+添加自选
1.0975 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-23]
1.1735
累计净值 [2026-04-23]
1.0976 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.90%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：3.74%
  • 最近两年：7.37%
  • 最近三年：11.02%
  • 成立以来：17.92%
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金经理：渠淼,邢烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：73.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：125.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东海基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.022025-11-18
20.012024-11-18
30.042023-10-24
40.012021-11-30