东海鑫享66个月定开
(010794)公募债券型
1.0940
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1500
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：10.89%
- 成立以来：15.41%
- 成立日期：2021-07-19
- 基金经理：渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 125.55 | 79.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 125.52 | 99.97% | 99.98% | 0.02 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 126.21 | 77.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.17 | 99.94% | 99.96% | 0.05 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 124.38 | 77.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.34 | 99.95% | 99.97% | 0.04 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 126.87 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 126.78 | 99.88% | 99.93% | 0.09 | 0.12% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 121.92 | 77.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 121.88 | 99.95% | 99.97% | 0.04 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 124.45 | 76.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 124.35 | 99.87% | 99.92% | 0.10 | 0.13% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 122.54 | 74.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 122.48 | 99.91% | 99.95% | 0.07 | 0.09% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 125.07 | 73.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.73 | 94.07% | 96.52% | 0.14 | 0.18% | 0.11% | 4.21 | 5.75% | 3.37% |