民生价值发现一年持有混合C

(010796)公募混合型
+添加自选
0.7317 -0.18%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
0.7317
累计净值 [2026-04-22]
0.7304 -0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.30%
  • 最近一季：-6.91%
  • 最近半年：-8.51%
  • 今年以来：-1.49%
  • 最近一年：5.20%
  • 最近两年：7.94%
  • 最近三年：5.14%
  • 成立以来：-26.83%
  • 成立日期：2021-03-05
  • 基金经理：邓凯成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10548.69 31.69% 56.47%
金融业 7058.29 21.21% 37.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 937.51 2.82% 5.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 50.78 0.15% 0.27%
批发和零售业 33.42 0.10% 0.18%
科学研究和技术服务业 27.96 0.08% 0.15%
采矿业 24.19 0.07% 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8235.03 19.83% 41.91%
金融业 6527.44 15.72% 33.22%
批发和零售业 1879.93 4.53% 9.57%
租赁和商务服务业 1475.07 3.55% 7.51%
采矿业 1468.07 3.54% 7.47%
科学研究和技术服务业 42.42 0.10% 0.22%
交通运输、仓储和邮政业 20.15 0.05% 0.10%