民生价值发现一年持有混合C
(010796)公募混合型
0.7317
-0.18%-0.0013
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：3.30%
- 最近一季：-6.91%
- 最近半年：-8.51%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：5.14%
- 成立以来：-26.83%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：邓凯成
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：民生加银基金
实时情况
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民生价值发现一年持有混合C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
| 现价 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.80% |
119.76 |
2448.35 |
6.35% |
新增 |
| 2 |
02601 |
中国太保 |
2.37% |
57.58 |
1001.64 |
2.60% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
5.80% |
119.76 |
2448.35 |
6.35% |
新增 |
| 2 |
02601 |
中国太保 |
2.37% |
57.58 |
1001.64 |
2.60% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
6.98% |
233.72 |
2753.40 |
7.85% |
新增 |
| 2 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
3.57% |
78.20 |
1407.41 |
4.01% |
新增 |
| 3 |
01071 |
华电国际电力股份 |
3.30% |
414.40 |
1303.12 |
3.71% |
新增 |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
2.14% |
126.60 |
845.54 |
2.41% |
新增 |
| 5 |
09992 |
泡泡玛特 |
1.78% |
38.26 |
702.11 |
2.00% |
新增 |
| 6 |
00902 |
华能国际电力股份 |
1.58% |
165.80 |
622.04 |
1.77% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00883 |
中国海洋石油 |
6.98% |
233.72 |
2753.40 |
7.85% |
新增 |
| 2 |
01548 |
金斯瑞生物科技 |
3.57% |
78.20 |
1407.41 |
4.01% |
新增 |
| 3 |
01071 |
华电国际电力股份 |
3.30% |
414.40 |
1303.12 |
3.71% |
新增 |
| 4 |
01138 |
中远海能 |
2.14% |
126.60 |
845.54 |
2.41% |
新增 |
| 5 |
09992 |
泡泡玛特 |
1.78% |
38.26 |
702.11 |
2.00% |
新增 |
| 6 |
00902 |
华能国际电力股份 |
1.58% |
165.80 |
622.04 |
1.77% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02150 |
奈雪的茶 |
3.41% |
325.10 |
1624.57 |
4.05% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.82% |
130.20 |
1344.47 |
3.35% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02150 |
奈雪的茶 |
3.41% |
325.10 |
1624.57 |
4.05% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
2.82% |
130.20 |
1344.47 |
3.35% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02150 |
奈雪的茶 |
0.66% |
51.60 |
347.08 |
0.70% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
02150 |
奈雪的茶 |
0.66% |
51.60 |
347.08 |
0.70% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06098 |
碧桂园服务 |
1.02% |
23.60 |
705.38 |
1.09% |
新增 |
| 2 |
00884 |
旭辉控股集团 |
0.95% |
193.80 |
653.00 |
1.01% |
新增 |
| 3 |
02150 |
奈雪的茶 |
0.43% |
51.60 |
293.45 |
0.46% |
新增 |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
06098 |
碧桂园服务 |
1.02% |
23.60 |
705.38 |
1.09% |
新增 |
| 2 |
00884 |
旭辉控股集团 |
0.95% |
193.80 |
653.00 |
1.01% |
新增 |
| 3 |
02150 |
奈雪的茶 |
0.43% |
51.60 |
293.45 |
0.46% |
新增 |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01999 |
敏华控股 |
1.60% |
95.40 |
1481.24 |
3.97% |
--- |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.16% |
0.30 |
145.78 |
0.39% |
--- |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
01999 |
敏华控股 |
1.60% |
95.40 |
1481.24 |
3.97% |
--- |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
0.16% |
0.30 |
145.78 |
0.39% |
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