国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0273
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1073
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0273 | 1.1073 | 0.00% |
| 2024-05-09 | 1.0273 | 1.1073 | 0.00% |
| 2024-05-08 | 1.0273 | 1.1073 | 0.03% |
| 2024-05-07 | 1.0270 | 1.1070 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 1.0263 | 1.1063 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0255 | 1.1055 | 0.04% |
| 2024-04-29 | 1.0251 | 1.1051 | -0.14% |
| 2024-04-26 | 1.0265 | 1.1065 | -0.06% |
| 2024-04-25 | 1.0271 | 1.1071 | -0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0274 | 1.1074 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞泰纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.10亿份 | 201 |
| 2023-09-30 | 8.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.10亿份 | 200 |
| 2023-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 8.00亿份 | 未公布 |
基金经理
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胡智磊 上任时间：2021-07-08
胡智磊先生:中国,硕士研究生。曾任职于湘财证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、苏州银行股份有限公司。2020年6月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月3日担任国泰惠融纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国泰惠泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月10日起担任国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金、国泰聚禾纯债债券型证券投资基金、国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
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| 2024-03-29 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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| 2024-01-22 | 国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
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| 2023-06-13 | 关于国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2023-04-27 | 国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券估值调整的公告 |