国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0273
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.1073
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.05%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2023-12-11 |
| 2 | 0.022000 | 2023-06-14 |
| 3 | 0.034000 | 2022-11-16 |
| 4 | 0.009000 | 2021-12-13 |