国泰瑞泰纯债债券
(010836)公募债券型
1.0188
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1658
累计净值 [2026-06-05]
1.0188
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.32%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：10.33%
- 成立以来：17.72%
- 成立日期：2021-07-08
- 基金经理：刘嵩扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-10 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-11 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-14 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-16 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-13 |