渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848)公募债券型
1.0362
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1326
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：6.74%
- 最近三年：9.18%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：张旭东 张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.46 | 8.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.45 | 99.95% | 99.95% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 7.51 | 6.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.51 | 99.89% | 99.91% | 0.01 | 0.11% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.03 | 5.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.02 | 99.88% | 99.90% | 0.01 | 0.12% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 7.04 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.03 | 99.79% | 99.84% | 0.01 | 0.21% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.48 | 5.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.47 | 99.86% | 99.89% | 0.01 | 0.14% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 6.08 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.08 | 99.92% | 99.93% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 5.43 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.43 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 7.64 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.48 | 96.92% | 97.91% | 0.00 | 0.08% | 0.05% | 0.16 | 3.00% | 2.04% |