渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848)公募债券型
1.0426
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1520
累计净值 [2026-03-06]
1.0428
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：1.03%
- 最近一年：-0.04%
- 最近两年：0.93%
- 最近三年：2.63%
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：张旭东,张殷鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：渤海汇金证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-22 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-21 |
| 4 | 0.00 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 6 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.02 | 2022-02-18 |