渤海汇金兴荣一年定期开放债券
(010848)公募债券型
1.0385
-0.12%-0.0012
单位净值 [2024-04-26]
1.0929
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.34%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：2.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.64%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0385 | 1.0929 | -0.12% |
| 2024-04-25 | 1.0397 | 1.0941 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0393 | 1.0937 | -0.12% |
| 2024-04-23 | 1.0406 | 1.0950 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0399 | 1.0943 | 0.08% |
| 2024-04-19 | 1.0391 | 1.0935 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0386 | 1.0930 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0379 | 1.0923 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0375 | 1.0919 | -0.01% |
| 2024-04-15 | 1.0376 | 1.0920 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | -0.06% | 0.56% | 1.52% | 2.34% | 1.58% | 1.70% |
| 同类型排名 | 3119/5325 | 1956/5325 | 1639/5325 | 2369/5325 | 3959/5325 | 1844/5325 |
| 上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
| 深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
| 沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
| 股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
| 混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
| 债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
| FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
| QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
| 另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
| ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.10亿份 | 2 |
| 2023-09-30 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.10亿份 | 2 |
| 2023-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.10亿份 | 未公布 |
基金经理
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高延龙 上任时间：2021-05-07
高延龙先生:中国国籍,墨尔本大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA)。2016年2月至2020年3月就职于渤海人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益部,任债券投资经理岗,从事债券投资相关工作。2020年3月加入渤海汇金证券资产管理有限公司,任公募投资部基金经理岗,负责公募产品投资管理相关工作。2020年6月4日起担任渤海汇金汇增利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年8月5日起任渤海汇金汇添金货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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