汇添富沪深300基本面增强指数A
(010854)公募股票型
0.8306
-2.29%-0.0195
单位净值 [2026-06-05]
0.8306
累计净值 [2026-06-05]
0.8353
-0.02%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：7.28%
- 最近半年：10.63%
- 今年以来：9.32%
- 最近一年：33.60%
- 最近两年：45.21%
- 最近三年：33.77%
- 成立以来：-16.94%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：顾耀强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8306 | 0.8306 | -2.29% |
| 2026-06-04 | 0.8501 | 0.8501 | -0.25% |
| 2026-06-03 | 0.8522 | 0.8522 | +0.70% |
| 2026-06-02 | 0.8463 | 0.8463 | +1.91% |
| 2026-06-01 | 0.8304 | 0.8304 | -1.34% |
| 2026-05-29 | 0.8417 | 0.8417 | -0.15% |
| 2026-05-28 | 0.8430 | 0.8430 | +0.42% |
| 2026-05-27 | 0.8395 | 0.8395 | -0.84% |
| 2026-05-26 | 0.8466 | 0.8466 | +0.58% |
| 2026-05-25 | 0.8417 | 0.8417 | +1.65% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | -1.32% | 1.71% | 7.28% | 10.63% | 33.60% | 9.32% |
| 同类型排名 | 452/6361 | 313/6361 | 295/6361 | 410/6361 | 433/6361 | 377/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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顾耀强 上任时间：2021-01-20
顾耀强先生:国籍中国,学历清华大学管理学硕士,证券投资基金从业资格。17年证券从业经验。从业经历曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合基金的基金经理,2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合基金的基金经理,2014年4月8日至2 展开∨ 收起∧