汇添富沪深300基本面增强指数A

(010854)公募股票型指数型
+添加自选
0.8043 0.37%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
0.8043
累计净值 [2026-04-21]
0.8073 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月：6.15%
  • 最近一季：1.93%
  • 最近半年：7.79%
  • 今年以来：5.86%
  • 最近一年：33.45%
  • 最近两年：41.45%
  • 最近三年：23.64%
  • 成立以来：-19.57%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：顾耀强
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：46.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇添富基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 200204.45 55.82% 59.26%
金融业 80017.86 22.32% 23.69%
采矿业 29172.32 8.14% 8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 8153.43 2.27% 2.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6552.52 1.83% 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 4986.18 1.39% 1.48%
租赁和商务服务业 4124.21 1.15% 1.22%
科学研究和技术服务业 2036.08 0.57% 0.60%
房地产业 1809.00 0.50% 0.54%
住宿和餐饮业 781.80 0.22% 0.23%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 164416.26 48.09% 51.60%
金融业 84328.27 24.67% 26.47%
采矿业 18930.90 5.53% 5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 17416.21 5.10% 5.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9634.94 2.82% 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 6527.13 1.91% 2.05%
租赁和商务服务业 5164.98 1.51% 1.62%
建筑业 4591.86 1.34% 1.44%
水利、环境和公共设施管理业 2135.25 0.62% 0.67%
卫生和社会工作 1621.87 0.47% 0.51%
教育 1520.84 0.44% 0.48%
房地产业 1462.50 0.43% 0.46%
农、林、牧、渔业 617.40 0.18% 0.19%
批发和零售业 267.80 0.08% 0.08%
科学研究和技术服务业 1.45 0.00% 0.00%