汇添富沪深300基本面增强指数A

(010854)公募股票型指数型
0.5729 -0.30%-0.0017
单位净值 [2024-04-30]
0.5729
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:1.00%
  • 最近一季:10.45%
  • 最近半年:-0.80%
  • 今年以来:3.64%
  • 最近一年:-11.62%
  • 最近两年:-16.83%
  • 最近三年:-37.81%
  • 成立以来:-42.71%
  • 成立日期:2021-01-20
  • 基金经理:顾耀强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:59.21亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:35.04亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富沪深300基本面增强指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.79% 11.72 20223.89 6.17% 3.59 (30.64%)
2 601318 中国平安 2.68% 232.67 9376.73 2.86% -27.55 (-11.84%)
3 300750 宁德时代 2.43% 52.07 8500.23 2.59% -10.46 (-20.09%)
4 600276 恒瑞医药 2.00% 154.06 6967.96 2.13% 24.20 (15.71%)
5 600036 招商银行 1.59% 199.00 5536.17 1.69% -64.63 (-32.48%)
6 600900 长江电力 1.41% 210.99 4924.51 1.50% 99.14 (46.99%)
7 600030 中信证券 1.32% 226.14 4606.41 1.41% -12.28 (-5.43%)
8 000568 泸州老窖 1.24% 24.09 4322.37 1.32% 10.73 (44.56%)
9 000333 美的集团 1.20% 76.43 4175.32 1.27% -75.00 (-98.13%)
10 300059 东方财富 1.19% 295.20 4144.59 1.26% 50.40 (17.07%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 3.40% 62.53 14305.23 3.61% 29.52 (47.22%)
2 600519 贵州茅台 3.27% 8.13 13743.10 3.47% -7.46 (-91.79%)
3 601318 中国平安 2.87% 260.22 12074.36 3.05% 0.22 (0.08%)
4 000333 美的集团 2.12% 151.43 8922.20 2.25% 87.25 (57.61%)
5 600036 招商银行 2.05% 263.63 8636.51 2.18% -76.38 (-28.97%)
6 002594 比亚迪 1.54% 25.15 6495.49 1.64% 0.15 (0.60%)
7 000858 五粮液 1.53% 39.41 6445.54 1.63% 21.40 (54.31%)
8 600276 恒瑞医药 1.48% 129.86 6220.29 1.57% 28.44 (21.90%)
9 300274 阳光电源 1.40% 50.50 5890.07 1.49% 21.50 (42.57%)
10 600030 中信证券 1.12% 238.42 4715.86 1.19% -50.90 (-21.35%)
显示全部持仓明细>>