宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)公募跨境型混合型
0.9205
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-09-10]
0.9205
累计净值 [2024-09-10]
0.9198
-0.08%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-8.72%
- 成立以来：-7.95%
-
成立日期：2021-07-21最新份额：0.43亿最新规模：0.50亿元
-
基金经理： ---
-
基金公司： 宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 0.9205 | 0.9205 | -0.08% |
| 2024-09-09 | 0.9212 | 0.9212 | -0.41% |
| 2024-09-06 | 0.9250 | 0.9250 | -0.12% |
| 2024-09-05 | 0.9261 | 0.9261 | -0.10% |
| 2024-09-04 | 0.9270 | 0.9270 | -0.27% |
| 2024-09-03 | 0.9295 | 0.9295 | -0.16% |
| 2024-09-02 | 0.9310 | 0.9310 | +0.17% |
| 2024-08-30 | 0.9294 | 0.9294 | -0.03% |
| 2024-08-29 | 0.9297 | 0.9297 | +0.14% |
| 2024-08-28 | 0.9284 | 0.9284 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈祥乐一年持有期混合A | -0.97% | -1.28% | -4.56% | -2.75% | -3.11% | -1.20% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.10% | -4.12% | -10.06% | -9.91% | -11.95% | -7.76% |
| 深成指 | -2.35% | -3.81% | -12.77% | -13.82% | -21.48% | -15.23% |
| 沪深300 | -2.37% | -4.08% | -10.59% | -9.85% | -14.55% | -6.86% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |