宝盈祥乐一年持有期混合A
(010857)公募混合型
0.9205
-0.08%-0.0007
单位净值 [2024-09-10]
0.9205
累计净值 [2024-09-10]
0.9198
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.28%
- 最近一季：-4.56%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-1.20%
- 最近一年：-3.11%
- 最近两年：-7.21%
- 最近三年：-8.72%
- 成立以来：-7.95%
- 成立日期：2021-07-21
- 基金经理：王灏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-07 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金（宝盈祥乐一年持有期混合A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-04-22 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-16 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2023-12-09 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-11-25 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈基金管理有限公司旗下59只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-08 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2023-09-07 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2023-09-06 | 宝盈基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 关于宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |