嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010866)公募FOF
+添加自选
1.0387 -0.11%-0.0011
单位净值 [2026-04-17]
1.0387
累计净值 [2026-04-17]
1.0376 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.24%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：6.30%
  • 最近两年：9.53%
  • 最近三年：4.96%
  • 成立以来：3.87%
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金经理：赵迁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8.82 0.05% 0.00%