嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A
(010866)公募FOF
1.0165
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-17]
1.0165
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：2.54%
- 最近半年：3.74%
- 今年以来：4.56%
- 最近一年：8.07%
- 最近两年：3.92%
- 最近三年：2.52%
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2022-01-11
- 基金经理：赵迁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 5.85% | 0.06 | 6.32% | 11.99% | 0.02 | 3.26% | 3.06% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.23% | 6.06% | 0.03 | 2.89% | 2.81% | 0.04 | 3.35% | 3.26% |
| 2024-06-30 | 1.34 | 1.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.14% | 6.03% | 0.14 | 8.79% | 10.32% | 0.01 | 0.49% | 0.48% |
| 2023-12-31 | 1.88 | 1.83 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.11 | 5.94% | 5.76% | 0.10 | 5.33% | 5.18% | 0.03 | 1.42% | 1.38% |
| 2023-06-30 | 2.70 | 2.66 | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.18 | 5.21% | 6.77% | 0.14 | 5.19% | 5.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-12-31 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.30 | 5.18% | 5.26% | 0.48 | 8.46% | 8.45% | 0.02 | 0.38% | 0.38% |
| 2022-06-30 | 5.84 | 5.84 | 0.01 | 0.13% | 0.13% | 0.30 | 5.13% | 5.18% | 0.22 | 3.73% | 3.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |