中银信用增利债券(LOF)C
(010871)公募债券型LOF
1.1847
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2621
累计净值 [2026-04-22]
1.1859
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：白洁,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2907.98 | 1.53% | 52.66% |
| 金融业 | 2104.22 | 1.11% | 38.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.66 | 0.11% | 3.63% |
| 采矿业 | 123.11 | 0.06% | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 120.00 | 0.06% | 2.17% |
| 批发和零售业 | 66.23 | 0.03% | 1.20% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 784.71 | 0.38% | 66.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 142.86 | 0.07% | 12.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.42 | 0.04% | 7.70% |
| 批发和零售业 | 86.65 | 0.04% | 7.38% |
| 采矿业 | 69.64 | 0.03% | 5.93% |