中银信用增利债券(LOF)C
(010871)公募债券型LOF
1.1847
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2621
累计净值 [2026-04-22]
1.1859
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：9.42%
- 最近三年：14.03%
- 成立以来：22.36%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：白洁,武苇杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2022-03-24 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-21 |