交银鸿福六个月持有混合C
(010891)公募混合型
0.9971
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-07]
0.9971
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：3.27%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：-0.42%
- 最近两年：0.24%
- 最近三年：-0.62%
- 成立以来：-0.29%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：于海颖 陈俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 747.96 | 6.30% | 43.74% |
| 采矿业 | 294.45 | 2.48% | 17.22% |
| 金融业 | 168.99 | 1.42% | 9.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 132.72 | 1.12% | 7.76% |
| 租赁和商务服务业 | 128.91 | 1.09% | 7.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118.32 | 1.00% | 6.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 59.63 | 0.50% | 3.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.11 | 0.50% | 3.46% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1362.26 | 10.76% | 60.34% |
| 批发和零售业 | 263.37 | 2.08% | 11.67% |
| 采矿业 | 252.67 | 2.00% | 11.19% |
| 金融业 | 125.53 | 0.99% | 5.56% |
| 租赁和商务服务业 | 122.78 | 0.97% | 5.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 65.75 | 0.52% | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.19 | 0.51% | 2.89% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1298.73 | 9.05% | 66.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 256.46 | 1.79% | 13.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 166.14 | 1.16% | 8.56% |
| 批发和零售业 | 150.60 | 1.05% | 7.76% |
| 采矿业 | 67.38 | 0.47% | 3.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.03% |