交银鸿福六个月持有混合C
(010891)公募混合型
1.0926
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0926
累计净值 [2026-04-22]
1.0931
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：10.56%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：9.26%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：王丽婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 638.96 | 7.94% | 67.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.78 | 1.74% | 14.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.53 | 0.63% | 5.36% |
| 采矿业 | 39.64 | 0.49% | 4.20% |
| 金融业 | 36.24 | 0.45% | 3.84% |
| 租赁和商务服务业 | 20.52 | 0.25% | 2.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.18 | 0.21% | 1.82% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1186.62 | 8.82% | 68.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.18 | 1.36% | 10.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.70 | 0.63% | 4.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.51 | 0.47% | 3.69% |
| 金融业 | 61.83 | 0.46% | 3.59% |
| 采矿业 | 48.95 | 0.36% | 2.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.98 | 0.33% | 2.55% |
| 批发和零售业 | 29.41 | 0.22% | 1.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.90 | 0.10% | 0.81% |
| 建筑业 | 6.95 | 0.05% | 0.40% |