交银鸿福六个月持有混合C
(010891)公募混合型
1.0961
0.30%+0.0033
单位净值 [2026-03-06]
1.0961
累计净值 [2026-03-06]
1.0994
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：5.88%
- 最近两年：11.93%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2021-03-30
- 基金经理：王丽婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||