国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型
1.1742
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.1742
累计净值 [2025-12-31]
1.1742
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：17.42%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵,张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 616.08 | 13.30% | 79.47% |
| 金融业 | 140.07 | 3.02% | 18.07% |
| 采矿业 | 19.07 | 0.41% | 2.46% |