国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型
1.1742
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.1742
累计净值 [2025-12-31]
1.1742
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：2.12%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：17.42%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵,张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||