交银均衡成长一年混合A
(010936)公募混合型
1.3364
1.81%+0.0250
单位净值 [2026-04-22]
1.3994
累计净值 [2026-04-22]
1.3606
1.81%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.72%
- 最近一季：4.87%
- 最近半年：18.82%
- 今年以来：15.13%
- 最近一年：59.80%
- 最近两年：80.16%
- 最近三年：40.28%
- 成立以来：41.09%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2022-01-17 |