交银均衡成长一年混合A

(010936)公募混合型
+添加自选
0.7632 1.29%+0.0098
单位净值 [2024-05-17]
0.8262
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：1.94%
  • 最近一季：7.92%
  • 最近半年：-8.16%
  • 今年以来：-2.69%
  • 最近一年：-17.62%
  • 最近两年：-17.56%
  • 最近三年：-20.27%
  • 成立以来：-19.42%
  • 成立日期：2021-02-01
  • 基金经理：刘鹏
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：34.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：29.15亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银均衡成长一年混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002049 紫光国微 9.33% 401.12 27055.42 10.42% 49.40 (12.32%)
2 000733 振华科技 8.72% 429.50 25271.93 9.73% 32.85 (7.65%)
3 688639 华恒生物 8.06% 185.54 23358.96 8.99% 57.19 (30.83%)
4 300811 铂科新材 6.96% 381.64 20177.34 7.77% 115.41 (30.24%)
5 300354 东华测试 4.65% 271.28 13474.56 5.19% 15.53 (5.72%)
6 600893 航发动力 4.29% 332.43 12426.12 4.78% 160.31 (48.22%)
7 603085 天成自控 3.16% 898.81 9167.82 3.53% -59.95 (-6.67%)
8 002928 华夏航空 3.03% 1228.31 8770.17 3.38% -367.61 (-29.93%)
9 002179 中航光电 2.89% 214.93 8382.33 3.23% 新增
10 603868 飞科电器 2.87% 164.61 8312.72 3.20% 104.24 (63.33%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000733 振华科技 10.29% 396.65 38019.15 11.70% 14.94 (3.77%)
2 002049 紫光国微 8.88% 351.72 32797.71 10.10% 20.87 (5.93%)
3 300811 铂科新材 4.28% 266.23 15824.90 4.87% 259.76 (97.57%)
4 300750 宁德时代 4.19% 67.73 15495.03 4.77% 47.30 (69.83%)
5 688033 天宜上佳 3.94% 761.56 14560.94 4.48% 46.08 (6.05%)
6 300408 三环集团 3.91% 492.33 14449.93 4.45% -58.31 (-11.84%)
7 002928 华夏航空 3.65% 1595.92 13485.56 4.15% -91.49 (-5.73%)
8 600048 保利发展 3.44% 976.54 12724.30 3.92% 15.01 (1.54%)
9 002384 东山精密 3.22% 459.57 11902.82 3.66% 新增
10 688639 华恒生物 3.14% 128.34 11612.47 3.57% 25.62 (19.96%)
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